野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價
10.0092
美元
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.5262 | +0.02 | +0.24% | -1.53% | +1.44% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,973萬 | 台幣 | 9.7704 | +0.02 | +0.24% | -1.88% | +1.01% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,760萬 | 人民幣 | 8.8285 | +0.04 | +0.45% | -2.75% | -4.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 9.2675 | +0.04 | +0.44% | -2.43% | -2.09% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 10.0092 | +0.04 | +0.44% | -2.06% | -1.69% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 9.2665 | +0.04 | +0.44% | -2.44% | -2.10% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,560萬 | 台幣 | 9.7609 | +0.02 | +0.25% | -1.98% | +0.91% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣570萬 | 人民幣 | 8.8282 | +0.04 | +0.45% | -2.75% | -4.36% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,635萬 | 台幣 | 10.5160 | +0.03 | +0.25% | -1.54% | +1.35% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.02萬 | 美元 | 10.0097 | +0.04 | +0.44% | -2.06% | -1.70% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.0092 | +0.0438 | +0.44% |
| 2025/04/01 | 9.9654 | +0.0250 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 9.9404 | -0.0480 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 9.9884 | -0.1242 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 10.1126 | -0.0527 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 10.1653 | -0.0877 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 10.253 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 10.26 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 10.19 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 10.11 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 9.98 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 10 | -0.1800 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 10.16 | -0.1500 | -1.45% |
| 2025/03/05 | 10.31 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/03/04 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/27 | 10.22 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/02/26 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 10.3 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/02/21 | 10.37 | -0.1300 | -1.24% |
| 2025/02/20 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 10.55 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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