野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價
12.0148
美元
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 12.1484 | +0.05 | +0.39% | +13.64% | +9.15% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,876萬 | 人民幣 | 9.9959 | +0.06 | +0.56% | +14.17% | +8.85% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,689萬 | 台幣 | 10.9050 | +0.04 | +0.39% | +13.31% | +8.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,598萬 | 台幣 | 10.9115 | +0.04 | +0.40% | +13.37% | +8.84% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣116萬 | 美元 | 10.7583 | +0.06 | +0.60% | +17.21% | +12.19% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 12.0148 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣96.47萬 | 美元 | 10.7571 | +0.06 | +0.60% | +17.20% | +12.18% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣670萬 | 人民幣 | 9.9999 | +0.06 | +0.56% | +14.21% | +8.88% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣31萬 | 美元 | 12.0143 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣812萬 | 台幣 | 12.1533 | +0.05 | +0.40% | +13.79% | +9.19% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.0148 | +0.0713 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 11.9435 | +0.0891 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 11.8544 | -0.0697 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 11.9241 | +0.0582 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 11.8659 | +0.0783 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 11.7876 | +0.0307 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 11.7569 | +0.1092 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 11.6477 | -0.0317 | -0.27% |
| 2025/11/20 | 11.6794 | -0.1178 | -1.00% |
| 2025/11/19 | 11.7972 | -0.0239 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 11.8211 | -0.0451 | -0.38% |
| 2025/11/17 | 11.8662 | -0.0241 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 11.8903 | -0.0481 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 11.9384 | -0.1193 | -0.99% |
| 2025/11/12 | 12.0577 | -0.0168 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 12.0745 | +0.0102 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 12.0643 | +0.0840 | +0.70% |
| 2025/11/07 | 11.9803 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 11.9677 | -0.0336 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 12.0013 | +0.0649 | +0.54% |
| 2025/11/04 | 11.9364 | -0.1590 | -1.31% |
| 2025/11/03 | 12.0954 | +0.0234 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 12.072 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 12.0675 | -0.1102 | -0.90% |
| 2025/10/29 | 12.1777 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 12.1668 | -0.0298 | -0.24% |
| 2025/10/27 | 12.1966 | +0.2094 | +1.75% |
| 2025/10/23 | 11.9872 | +0.0928 | +0.78% |
| 2025/10/22 | 11.8944 | -0.0843 | -0.70% |
| 2025/10/21 | 11.9787 | -0.0136 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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