野村策略轉機多重資產基金-S類型新臺幣計價
10
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 10.1613 | +0.04 | +0.40% | -4.95% | -0.23% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,973萬 | 台幣 | 9.3902 | +0.04 | +0.40% | -5.70% | -1.07% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,683萬 | 人民幣 | 8.5653 | +0.04 | +0.41% | -5.65% | -4.35% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 8.9811 | +0.04 | +0.41% | -5.45% | -2.46% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 9.7451 | +0.04 | +0.41% | -4.65% | -1.55% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 8.9802 | +0.04 | +0.41% | -5.45% | -2.47% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,560萬 | 台幣 | 9.3860 | +0.04 | +0.40% | -5.75% | -1.11% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣570萬 | 人民幣 | 8.5642 | +0.03 | +0.41% | -5.66% | -4.36% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,635萬 | 台幣 | 10.1579 | +0.04 | +0.40% | -4.89% | -0.24% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.02萬 | 美元 | 9.7456 | +0.04 | +0.41% | -4.64% | -1.56% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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