野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
10.3527
台幣
+0.09 (0.88%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 10.9775 | +0.10 | +0.89% | +9.02% | +12.06% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 台幣 | 10.3569 | +0.09 | +0.89% | +8.59% | +11.64% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 人民幣 | 9.4831 | +0.07 | +0.80% | +0.88% | +5.62% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣270萬 | 美元 | 9.8929 | +0.08 | +0.80% | +3.75% | +8.80% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 10.5031 | +0.08 | +0.80% | +4.16% | +9.23% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣5,328萬 | 台幣 | 10.3527 | +0.09 | +0.88% | +8.55% | +11.59% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 美元 | 9.8927 | +0.08 | +0.80% | +3.75% | +8.79% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣522萬 | 人民幣 | 9.4831 | +0.07 | +0.80% | +0.88% | +5.62% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.98萬 | 美元 | 10.5037 | +0.08 | +0.80% | +4.16% | +9.23% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.9721 | +0.10 | +0.89% | +8.98% | +12.02% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.3527 | +0.0907 | +0.88% |
| 2024/11/20 | 10.262 | +0.0193 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 10.2427 | +0.0397 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 10.203 | +0.0239 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 10.1791 | -0.0716 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 10.2507 | -0.0354 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 10.2861 | +0.0065 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 10.2796 | +0.0053 | +0.05% |
| 2024/11/11 | 10.2743 | +0.0515 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 10.2228 | -0.0238 | -0.23% |
| 2024/11/07 | 10.2466 | +0.0164 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 10.2302 | +0.0902 | +0.89% |
| 2024/11/05 | 10.14 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.08 | -0.1000 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 10.18 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 10.14 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.21 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.26 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.31 | +0.1100 | +1.08% |
| 2024/10/09 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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