野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
11.0374
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 12.3843 | -0.02 | -0.20% | +2.67% | +13.83% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,612萬 | 人民幣 | 10.0265 | -0.01 | -0.09% | +1.93% | +13.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 11.0328 | -0.02 | -0.20% | +2.28% | +13.45% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,500萬 | 台幣 | 11.0374 | -0.02 | -0.19% | +2.27% | +13.50% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 10.8640 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +17.05% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.54萬 | 美元 | 12.2268 | -0.00 | -0.02% | +2.58% | +17.46% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣682萬 | 人民幣 | 10.0325 | -0.01 | -0.09% | +1.93% | +13.54% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣94.1萬 | 美元 | 10.8627 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +17.03% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.61萬 | 美元 | 12.2262 | -0.00 | -0.02% | +2.58% | +17.45% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣722萬 | 台幣 | 12.3855 | -0.02 | -0.18% | +2.65% | +13.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0374 | -0.0214 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 11.0588 | -0.0152 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 11.074 | +0.0656 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 11.0084 | +0.0310 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 10.9774 | -0.0599 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 11.0373 | +0.0096 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 11.0277 | -0.0089 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 11.0366 | -0.0192 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 11.0558 | +0.0134 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 11.0424 | +0.0892 | +0.81% |
| 2026/01/09 | 10.9532 | +0.0186 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 10.9346 | -0.0878 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 11.0224 | +0.0125 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 11.0099 | +0.0695 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 10.9404 | +0.0827 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 10.8577 | +0.0654 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 10.7923 | -0.0298 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 10.8221 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 10.823 | -0.0516 | -0.47% |
| 2025/12/26 | 10.8746 | -0.0149 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 10.8895 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 10.8848 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 10.9001 | +0.0547 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 10.8454 | +0.0661 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 10.7793 | +0.0609 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 10.7184 | -0.0667 | -0.62% |
| 2025/12/16 | 10.7851 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 10.7734 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 10.7754 | -0.0542 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 10.8296 | -0.0079 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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