野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
10.9115
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 12.1484 | +0.05 | +0.39% | +13.64% | +9.15% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,876萬 | 人民幣 | 9.9959 | +0.06 | +0.56% | +14.17% | +8.85% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,689萬 | 台幣 | 10.9050 | +0.04 | +0.39% | +13.31% | +8.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,598萬 | 台幣 | 10.9115 | +0.04 | +0.40% | +13.37% | +8.84% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣116萬 | 美元 | 10.7583 | +0.06 | +0.60% | +17.21% | +12.19% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 12.0148 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣96.47萬 | 美元 | 10.7571 | +0.06 | +0.60% | +17.20% | +12.18% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣670萬 | 人民幣 | 9.9999 | +0.06 | +0.56% | +14.21% | +8.88% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣31萬 | 美元 | 12.0143 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣812萬 | 台幣 | 12.1533 | +0.05 | +0.40% | +13.79% | +9.19% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.9115 | +0.0430 | +0.40% |
| 2025/12/02 | 10.8685 | +0.0849 | +0.79% |
| 2025/12/01 | 10.7836 | -0.0602 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 10.8438 | +0.0650 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 10.7788 | +0.0505 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 10.7283 | +0.0239 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 10.7044 | +0.1031 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 10.6013 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 10.6006 | -0.0978 | -0.91% |
| 2025/11/19 | 10.6984 | -0.0127 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 10.7111 | -0.0325 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 10.7436 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/11/14 | 10.757 | -0.0278 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 10.7848 | -0.1046 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 10.8894 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 10.9007 | +0.0188 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 10.8819 | +0.0669 | +0.62% |
| 2025/11/07 | 10.815 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 10.8228 | -0.0322 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 10.855 | +0.0701 | +0.65% |
| 2025/11/04 | 10.7849 | -0.1257 | -1.15% |
| 2025/11/03 | 10.9106 | +0.0410 | +0.38% |
| 2025/10/31 | 10.8696 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 10.8573 | -0.0771 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 10.9344 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 10.9231 | -0.0508 | -0.46% |
| 2025/10/27 | 10.9739 | +0.1649 | +1.53% |
| 2025/10/23 | 10.809 | +0.1032 | +0.96% |
| 2025/10/22 | 10.7058 | -0.0670 | -0.62% |
| 2025/10/21 | 10.7728 | -0.0027 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
