野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
10.1595
台幣
+0.32 (3.26%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.1684 | +0.32 | +3.26% | -4.88% | -1.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,973萬 | 台幣 | 9.3968 | +0.26 | +2.81% | -5.64% | -2.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,760萬 | 人民幣 | 8.5032 | +0.21 | +2.57% | -6.33% | -7.61% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 8.9060 | +0.22 | +2.57% | -6.24% | -5.64% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.6636 | +0.29 | +3.05% | -5.44% | -4.82% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 8.9050 | +0.22 | +2.57% | -6.24% | -5.65% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,560萬 | 台幣 | 9.3884 | +0.26 | +2.81% | -5.72% | -2.57% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣570萬 | 人民幣 | 8.5011 | +0.21 | +2.56% | -6.36% | -7.63% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,635萬 | 台幣 | 10.1595 | +0.32 | +3.26% | -4.87% | -1.74% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.02萬 | 美元 | 9.6641 | +0.29 | +3.05% | -5.44% | -4.82% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.1595 | +0.3207 | +3.26% |
| 2025/04/08 | 9.8388 | -0.0609 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 9.8997 | -0.6163 | -5.86% |
| 2025/04/02 | 10.516 | +0.0260 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 10.49 | +0.0291 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.4609 | -0.0370 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 10.4979 | -0.1318 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 10.6297 | -0.0552 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 10.6849 | -0.0906 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 10.7755 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 10.77 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 10.7 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 10.63 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 10.69 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 10.6 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 10.47 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 10.55 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 10.5 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/10 | 10.46 | -0.1800 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.62 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/03/05 | 10.77 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/27 | 10.68 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/02/26 | 10.77 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/02/25 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 10.73 | -0.0800 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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