野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價
9.3741
台幣
-0.10 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 10.1890 | -0.11 | -1.09% | -4.69% | -2.59% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,516萬 | 台幣 | 9.3741 | -0.10 | -1.09% | -5.04% | -2.94% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,692萬 | 人民幣 | 8.9587 | -0.10 | -1.09% | -0.36% | -1.63% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 美元 | 9.4621 | -0.10 | -1.04% | +0.54% | +1.06% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 10.3122 | -0.11 | -1.04% | +0.90% | +1.50% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 美元 | 9.4615 | -0.10 | -1.04% | +0.53% | +1.06% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,207萬 | 台幣 | 9.3910 | -0.10 | -1.08% | -4.87% | -2.77% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣546萬 | 人民幣 | 8.9601 | -0.10 | -1.09% | -0.34% | -1.61% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,500萬 | 台幣 | 10.2126 | -0.11 | -1.08% | -4.38% | -2.37% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.52萬 | 美元 | 10.3130 | -0.11 | -1.04% | +0.91% | +1.51% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.3741 | -0.1029 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 9.477 | -0.0180 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 9.495 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 9.4832 | +0.0202 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 9.463 | -0.0249 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 9.4879 | -0.0179 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 9.5058 | +0.0887 | +0.94% |
| 2025/05/12 | 9.4171 | +0.1124 | +1.21% |
| 2025/05/09 | 9.3047 | -0.0717 | -0.76% |
| 2025/05/08 | 9.3764 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 9.3839 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 9.3799 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 9.38 | -0.1800 | -1.88% |
| 2025/05/02 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/30 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.63 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/24 | 9.56 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/04/23 | 9.44 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 9.36 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/04/21 | 9.27 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/04/17 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.34 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 9.39 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 9.35 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 9.32 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 9.28 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/04/09 | 9.4 | +0.2600 | +2.84% |
| 2025/04/08 | 9.14 | -0.0600 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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