群益中小型股基金
72.33
台幣
+1.08 (1.52%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益中小型股基金 | 1996/02/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.04億 | 台幣 | 72.3300 | +1.08 | +1.52% | -22.78% | -20.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.04億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +22.10% | +18.43% | 19/22 | 14% |
| 3個月 | -23.75% | -23.93% | 21/22 | 5% |
| 6個月 | -21.77% | -28.68% | 20/22 | 9% |
| 1年 | -20.28% | -31.13% | 21/22 | 5% |
| 3年 | -10.98% | +30.97% | 21/22 | 5% |
| 5年 | +48.74% | +149.49% | 19/22 | 14% |
| 10年 | +114.12% | -- | 14/22 | 36% |
| 15年 | +188.74% | -- | 10/22 | 55% |
年度報酬率
參考指標：臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -22.78% | -26.45% | 20/22 | 9% |
| 2024年 | +9.79% | +1.89% | 19/22 | 14% |
| 2023年 | +17.83% | +72.61% | 20/22 | 9% |
| 2022年 | -26.86% | -15.71% | 7/22 | 68% |
| 2021年 | +46.78% | +62.79% | 8/22 | 64% |
| 2020年 | +31.07% | +32.45% | 9/22 | 59% |
| 2019年 | +37.12% | +45.82% | 6/22 | 73% |
| 2018年 | -15.98% | -- | 10/22 | 55% |
| 2017年 | +38.55% | -- | 4/22 | 82% |
| 2016年 | +3.17% | -- | 9/22 | 59% |
| 2015年 | -10.25% | -- | 14/22 | 36% |
| 2014年 | +0.93% | -- | 10/22 | 55% |
| 2013年 | +33.72% | -- | 4/22 | 82% |
| 2012年 | +19.17% | -- | 4/22 | 82% |
| 2011年 | -24.01% | -- | 6/22 | 73% |
| 2010年 | +0.35% | -- | 7/22 | 68% |
| 2009年 | +89.65% | -- | 5/22 | 77% |
| 2008年 | -49.73% | -- | 7/22 | 68% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-30.61%
(高點94.15 ➔ 低點65.33)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-28.44%
(高點34.30 ➔ 低點24.55)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.79%
(高點51.12 ➔ 低點35.89)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-32.13%
(高點16.59 ➔ 低點11.26)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.59%
(高點54.60 ➔ 低點34.62)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/07回原高點
20個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-31.57%
(高點15.63 ➔ 低點10.70)
2018/06/04~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.39%
(高點29.29 ➔ 低點20.39)
2011/02/21~2011/12/19
2011/02高點
2011/12低點
10個月下跌
2013/04回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.11%
(高點30.50 ➔ 低點13.69)
2008/05/19~2008/12/05
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2013/05回原高點
54個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.37% | 14.23% |
| 3年 | 22.56% | 26.02% |
| 5年 | 22.49% | 28.30% |
| 10年 | 21.60% | -- |
| 15年 | 20.46% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
