群益中小型股基金
71.25
台幣
+0.90 (1.28%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益中小型股基金 | 1996/02/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.04億 | 台幣 | 71.2500 | +0.90 | +1.28% | -23.94% | -22.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 71.25 | +0.9000 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 70.35 | -0.7500 | -1.05% |
| 2025/05/06 | 71.1 | +0.5400 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 70.56 | -0.4900 | -0.69% |
| 2025/05/02 | 71.05 | +2.0600 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 68.99 | -0.8000 | -1.15% |
| 2025/04/29 | 69.79 | +0.6100 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 69.18 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 69.21 | +2.1300 | +3.18% |
| 2025/04/24 | 67.08 | -0.3800 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 67.46 | +3.0400 | +4.72% |
| 2025/04/22 | 64.42 | -1.4500 | -2.20% |
| 2025/04/21 | 65.87 | -1.5500 | -2.30% |
| 2025/04/18 | 67.42 | -0.2300 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 67.65 | +0.7700 | +1.15% |
| 2025/04/16 | 66.88 | -1.9700 | -2.86% |
| 2025/04/15 | 68.85 | +1.8500 | +2.76% |
| 2025/04/14 | 67 | +1.3900 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 65.61 | +1.1800 | +1.83% |
| 2025/04/10 | 64.43 | +5.1900 | +8.76% |
| 2025/04/09 | 59.24 | -4.7100 | -7.37% |
| 2025/04/08 | 63.95 | -4.0600 | -5.97% |
| 2025/04/07 | 68.01 | -6.6500 | -8.91% |
| 2025/04/02 | 74.66 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 74.57 | +1.8600 | +2.56% |
| 2025/03/31 | 72.71 | -4.6200 | -5.97% |
| 2025/03/28 | 77.33 | -2.1800 | -2.74% |
| 2025/03/27 | 79.51 | -1.4000 | -1.73% |
| 2025/03/26 | 80.91 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 80.74 | +0.3800 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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