華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)
10.9546
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 10.9546 | +0.02 | +0.14% | +4.96% | +9.20% | 本頁基金 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.06億 | 台幣 | 10.2489 | +0.01 | +0.14% | +4.51% | +8.78% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 美元 | 9.6760 | -0.00 | -0.02% | -1.27% | +5.76% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 10.3414 | -0.00 | -0.02% | -0.89% | +6.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.9546 | +0.0153 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 10.9393 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 10.936 | -0.0254 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 10.9614 | +0.0395 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 10.9219 | -0.0441 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 10.966 | +0.0369 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 10.9291 | -0.0317 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 10.9608 | +0.0308 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 10.94 | +0.0900 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.86 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/01 | 10.76 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 10.84 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 10.85 | -0.1400 | -1.27% |
| 2024/10/18 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/17 | 11.03 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/08 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/07 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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