華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)
11.3166
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.86億 | 台幣 | 11.3166 | -0.01 | -0.10% | +1.00% | +3.54% | 本頁基金 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 10.0250 | -0.01 | -0.10% | +0.58% | +3.12% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣87.8萬 | 美元 | 9.7859 | +0.01 | +0.12% | +0.37% | +7.07% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.22萬 | 美元 | 11.0399 | +0.01 | +0.12% | +0.78% | +7.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.3166 | -0.0111 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 11.3277 | -0.0105 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 11.3382 | +0.0262 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 11.312 | +0.0905 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 11.2215 | -0.0766 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 11.2981 | -0.0330 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 11.3311 | -0.0285 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 11.3596 | +0.0385 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 11.3211 | +0.0180 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 11.3031 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 11.3014 | +0.0453 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 11.2561 | +0.0073 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 11.2488 | +0.0245 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 11.2243 | -0.0117 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 11.236 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 11.166 | -0.0383 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 11.2043 | -0.0332 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 11.2375 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 11.2441 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 11.2278 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 11.2321 | +0.0326 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 11.1995 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 11.186 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 11.1896 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 11.2022 | +0.0243 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 11.1779 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 11.1893 | +0.0595 | +0.53% |
| 2025/12/15 | 11.1298 | +0.0424 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 11.0874 | -0.0828 | -0.74% |
| 2025/12/11 | 11.1702 | +0.0158 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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