國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.9228
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.58% |
| 買賣斷債券 | 98.58% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.35% |
| 金融債券次順位 | 11.18% |
| 金融債券主順位 | 8.76% |
| 無擔保公司債次順位 | 7.50% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.79% |
| 存款 | 0.71% |
| 活期存款 | 0.71% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Citigroup Inc | 3.79% |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 3.78% |
| Air Lease Corp | 3.76% |
| BNP Paribas SA | 3.71% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.70% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 3.70% |
| BPCE SA | 3.68% |
| Discovery Communications LLC | 3.62% |
| Societe Generale SA | 3.58% |
| American Tower Corp | 3.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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