國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.6008
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.25% |
| 買賣斷債券 | 96.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 69.26% |
| 金融債券次順位 | 11.80% |
| 無擔保公司債次順位 | 8.12% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.08% |
| 金融債券主順位 | 3.52% |
| 附條件債券 | 0.47% |
| 公司債 | 0.47% |
| 存款 | 0.79% |
| 活期存款 | 0.79% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Air Lease Corp | 4.14% |
| Citigroup Inc | 4.14% |
| BNP Paribas SA | 4.06% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 4.04% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 4.04% |
| CVS Health Corp | 4.04% |
| BPCE SA | 4.02% |
| Discovery Communications LLC | 3.97% |
| American Tower Corp | 3.92% |
| Johnson Controls International plc | 3.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 4.06% |
| Air Lease Corp | 4.05% |
| Citigroup Inc | 4.05% |
| BNP Paribas SA | 3.98% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.97% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 3.96% |
| BPCE SA | 3.95% |
| CVS Health Corp | 3.95% |
| Discovery Communications LLC | 3.88% |
| American Tower Corp | 3.82% |
| Johnson Controls International plc | 3.75% |
| HCA Inc | 3.68% |
| Hyundai Capital America | 3.63% |
| General Motors Financial Co Inc | 3.62% |
| Equinix Inc | 3.59% |
| ONEOK Inc | 3.40% |
| Ventas Realty LP | 3.36% |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.35% |
| Tyson Foods Inc | 3.08% |
| Stanley Black & Decker Inc | 2.99% |
| Societe Generale SA | 2.91% |
| SK Hynix Inc | 2.86% |
| Athene Global Funding | 2.75% |
| UBS Group AG | 2.21% |
| Ford Motor Credit Co LLC | 1.99% |
| Oracle Corp | 1.64% |
| Aircastle Ltd | 1.51% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.41% |
| United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust | 1.34% |
| Standard Chartered PLC | 1.31% |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 1.30% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
