國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息)
10.1864
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.57億 | 台幣 | 11.1872 | -0.01 | -0.13% | +0.34% | +1.33% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.69億 | 台幣 | 10.0739 | -0.01 | -0.13% | +0.34% | +1.33% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,597萬 | 美元 | 11.3110 | +0.00 | +0.02% | +0.26% | +4.80% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,481萬 | 美元 | 10.1864 | +0.00 | +0.02% | +0.26% | +4.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣51.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.1864 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 10.1841 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 10.1833 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 10.1823 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 10.1806 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 10.1774 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 10.1761 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 10.1751 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 10.1741 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 10.1728 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 10.1698 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 10.1684 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 10.1676 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 10.1664 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.1652 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 10.1621 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 10.1604 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 10.1589 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 10.1576 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 10.1546 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 10.1519 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 10.1504 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.1495 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.147 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 10.1456 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 10.1439 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.1429 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.1421 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 10.1385 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 10.1378 | +0.0028 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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