國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息)
10.1291
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.54億 | 台幣 | 11.0922 | +0.01 | +0.07% | +0.47% | +5.04% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,095萬 | 美元 | 10.1291 | +0.01 | +0.06% | +0.29% | +5.20% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣13.35億 | 台幣 | 10.3109 | +0.01 | +0.07% | -0.57% | +3.94% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,907萬 | 美元 | 10.8959 | +0.01 | +0.06% | +1.36% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.1291 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 10.1234 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 10.1148 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 10.117 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 10.116 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 10.1231 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 10.1283 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 10.1327 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.1325 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.1 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/03/03 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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