國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)
10.6866
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.81億 | 台幣 | 10.9228 | +0.01 | +0.12% | +7.01% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,376萬 | 美元 | 10.1438 | -0.00 | -0.02% | +4.19% | +6.14% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣13.8億 | 台幣 | 10.3675 | +0.01 | +0.12% | +7.02% | +7.18% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,068萬 | 美元 | 10.6866 | -0.00 | -0.02% | +4.21% | +6.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣60.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.6866 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.6892 | +0.0043 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 10.6849 | +0.0068 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 10.6781 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 10.6761 | -0.0016 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 10.6777 | +0.0070 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 10.6707 | -0.0081 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 10.6788 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.6788 | +0.0118 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 10.667 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/07 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/04 | 10.66 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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