國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.041
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.87億 | 台幣 | 10.4459 | +0.02 | +0.21% | -5.38% | -2.92% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣12.56億 | 台幣 | 9.6074 | +0.02 | +0.21% | -6.39% | -3.93% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,857萬 | 美元 | 10.1556 | +0.00 | +0.01% | +1.60% | +4.40% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,702萬 | 美元 | 11.0410 | +0.00 | +0.01% | +2.71% | +5.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣52.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.041 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 11.0398 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 11.0374 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 11.0376 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 11.0349 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 11.0363 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 11.0338 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 11.0286 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 11.0275 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 11.0252 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 11.0208 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11.0194 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 11.0141 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 11.0101 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 11.0056 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.0016 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 11.0023 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 10.9969 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 10.9963 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 10.9924 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 10.9878 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.9865 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 10.9827 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 10.9839 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.9839 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 10.9801 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 10.9784 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 10.971 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/28 | 10.9679 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 10.9672 | +0.0064 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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