國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.2637
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.49億 | 台幣 | 11.1573 | +0.01 | +0.12% | +1.06% | +1.89% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.88億 | 台幣 | 10.0470 | +0.01 | +0.12% | +0.00% | +0.78% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 美元 | 11.2637 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +4.97% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,574萬 | 美元 | 10.1439 | +0.00 | +0.01% | +3.68% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.2637 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.2626 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11.2617 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 11.2577 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.2569 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 11.2538 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 11.2521 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 11.2509 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 11.2481 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 11.2465 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 11.2459 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 11.2437 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 11.2425 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 11.2396 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 11.2371 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 11.2362 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 11.2344 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 11.2303 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 11.2277 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 11.2265 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 11.2251 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 11.2235 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 11.2196 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 11.2182 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 11.2181 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 11.2158 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 11.2128 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 11.2089 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 11.2066 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 11.2058 | +0.0021 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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