國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.311
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.57億 | 台幣 | 11.1872 | -0.01 | -0.13% | +0.34% | +1.33% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.69億 | 台幣 | 10.0739 | -0.01 | -0.13% | +0.34% | +1.33% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,597萬 | 美元 | 11.3110 | +0.00 | +0.02% | +0.26% | +4.80% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,481萬 | 美元 | 10.1864 | +0.00 | +0.02% | +0.26% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣51.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.311 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 11.3084 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 11.3075 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 11.3064 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 11.3045 | +0.0036 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 11.3009 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 11.2994 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 11.2984 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 11.2972 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 11.2958 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 11.2925 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 11.291 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 11.29 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.2887 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11.2874 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 11.2839 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 11.282 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 11.2804 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11.2789 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 11.2756 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 11.2726 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 11.271 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11.27 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 11.2672 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 11.2656 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 11.2637 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.2626 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11.2617 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 11.2577 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.2569 | +0.0031 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
