國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息)
9.6074
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.87億 | 台幣 | 10.4459 | +0.02 | +0.21% | -5.38% | -2.92% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣12.56億 | 台幣 | 9.6074 | +0.02 | +0.21% | -6.39% | -3.93% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,857萬 | 美元 | 10.1556 | +0.00 | +0.01% | +1.60% | +4.40% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,702萬 | 美元 | 11.0410 | +0.00 | +0.01% | +2.71% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6074 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 9.5871 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 9.567 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 9.5628 | +0.0513 | +0.54% |
| 2025/07/03 | 9.5115 | -0.0444 | -0.46% |
| 2025/07/02 | 9.5559 | -0.0357 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 9.5916 | -0.1534 | -1.57% |
| 2025/06/30 | 9.745 | +0.1616 | +1.69% |
| 2025/06/27 | 9.5834 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 9.5784 | -0.0473 | -0.49% |
| 2025/06/25 | 9.6257 | -0.0313 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 9.657 | -0.0394 | -0.41% |
| 2025/06/23 | 9.6964 | +0.0485 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 9.6479 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.6477 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.6426 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 9.6404 | -0.0282 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 9.6686 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 9.6666 | -0.0545 | -0.56% |
| 2025/06/11 | 9.7211 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 9.7251 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 9.7228 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 9.716 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 9.7153 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 9.7229 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 9.7315 | -0.0990 | -1.01% |
| 2025/06/02 | 9.8305 | +0.0194 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 9.8111 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 9.8046 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 9.8146 | -0.0104 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
