國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息)
10.047
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.49億 | 台幣 | 11.1573 | +0.01 | +0.12% | +1.06% | +1.89% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.88億 | 台幣 | 10.0470 | +0.01 | +0.12% | +0.00% | +0.78% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 美元 | 11.2637 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +4.97% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,574萬 | 美元 | 10.1439 | +0.00 | +0.01% | +3.68% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.047 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 10.0353 | +0.0208 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 10.0145 | +0.0414 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 9.9731 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 9.9867 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 9.9735 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 9.9735 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 9.9701 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 9.9798 | -0.0159 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 9.9957 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 9.9972 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 10.015 | -0.1039 | -1.03% |
| 2025/12/01 | 10.1189 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 10.1115 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 10.0981 | -0.0191 | -0.19% |
| 2025/11/25 | 10.1172 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 10.1179 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 10.1112 | +0.0316 | +0.31% |
| 2025/11/20 | 10.0796 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 10.0702 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 10.0608 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 10.0514 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 10.0414 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 10.0252 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 10.0231 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 10.0084 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 10.0138 | +0.0203 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 9.9935 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 9.9926 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 9.9819 | +0.0164 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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