柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)
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11.4123
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣872萬 | 美元 | 11.4123 | -0.00 | -0.02% | +9.26% | +14.09% | 本頁基金 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 11.0110 | +0.02 | +0.17% | +13.14% | +15.93% | 看詳情 |
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.7968 | +0.02 | +0.17% | +13.67% | +16.48% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣731萬 | 美元 | 10.6513 | -0.00 | -0.02% | +8.79% | +13.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 10.6510 | -0.00 | -0.02% | +8.79% | +13.50% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 台幣 | 11.0100 | +0.02 | +0.17% | +13.13% | +15.92% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,259萬 | 人民幣 | 10.4313 | -0.00 | -0.01% | +6.81% | +11.14% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 11.0743 | -0.00 | -0.01% | +7.25% | +11.55% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣199萬 | 澳幣 | 10.7010 | -0.00 | -0.04% | +8.33% | +12.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣835萬 | 人民幣 | 10.4319 | -0.00 | -0.01% | +6.82% | +11.15% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣115萬 | 美元 | 11.5347 | -0.00 | -0.02% | +9.99% | +14.94% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 11.3933 | -0.00 | -0.04% | +8.75% | +12.73% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.78萬 | 美元 | 11.4120 | -0.00 | -0.02% | +9.26% | +14.09% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 澳幣 | 10.7010 | -0.00 | -0.04% | +8.33% | +12.27% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 台幣 | 11.7967 | +0.02 | +0.17% | +13.67% | +16.48% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 11.0747 | -0.00 | -0.01% | +7.25% | +11.56% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.09萬 | 澳幣 | 11.3931 | -0.00 | -0.04% | +8.75% | +12.72% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.4123 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 11.4143 | +0.0186 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 11.3957 | +0.0220 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 11.3737 | -0.0743 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 11.448 | -0.0392 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 11.4872 | -0.0160 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 11.5032 | -0.0336 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 11.5368 | +0.0251 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 11.5117 | +0.0522 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 11.4595 | +0.1395 | +1.23% |
| 2024/11/05 | 11.32 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.24 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 11.33 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.33 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 11.41 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 11.38 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/08 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/07 | 11.31 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/04 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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