績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 11.3987 | +0.36 | +3.28% | -2.99% | +4.06% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.3977 | +0.33 | +3.28% | -3.82% | +3.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣614萬 | 美元 | 9.9428 | +0.32 | +3.29% | -4.34% | +1.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 10.9017 | +0.35 | +3.29% | -3.44% | +2.05% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.3968 | +0.33 | +3.28% | -3.82% | +3.09% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 9.7438 | +0.32 | +3.36% | -4.50% | -0.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 9.9424 | +0.32 | +3.29% | -4.34% | +1.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣949萬 | 人民幣 | 10.5403 | +0.34 | +3.36% | -3.83% | +0.07% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 10.1196 | +0.35 | +3.54% | -3.64% | +1.85% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.0504 | +0.35 | +3.30% | -3.24% | +2.81% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 9.7444 | +0.32 | +3.36% | -4.49% | -0.71% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 11.3985 | +0.36 | +3.28% | -2.99% | +4.06% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.0000 | +0.38 | +3.54% | -2.91% | +2.66% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 10.9014 | +0.35 | +3.29% | -3.44% | +2.05% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 10.5408 | +0.34 | +3.36% | -3.82% | +0.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 澳幣 | 10.1196 | +0.35 | +3.54% | -3.64% | +1.85% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.64萬 | 澳幣 | 10.9999 | +0.38 | +3.54% | -2.91% | +2.66% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -3.23% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -2.36% | -- | -- |
| 6個月 | -- | -4.57% | -- | -- |
| 1年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 3年 | -- | +14.54% | -- | -- |
| 5年 | -- | +61.81% | -- | -- |
| 10年 | -- | +92.48% | -- | -- |
| 15年 | -- | +220.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -3.49% | -- | -- |
| 2024年 | -- | +12.08% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 8.64% |
| 3年 | -- | 13.69% |
| 5年 | -- | 13.60% |
| 10年 | -- | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
