配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.47億 | 台幣 | 11.6044 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 10.6340 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣637萬 | 美元 | 10.1962 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.0481 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 美元 | 11.1283 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.14億 | 台幣 | 10.6331 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,184萬 | 人民幣 | 9.9778 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.0386 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣296萬 | 美元 | 10.1958 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.0481 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 10.3065 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.0441 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 10.7531 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 11.2733 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 人民幣 | 9.9785 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.0386 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,726萬 | 台幣 | 11.6041 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 11.1566 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣108萬 | 澳幣 | 10.3065 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.0441 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.62萬 | 美元 | 11.1279 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 人民幣 | 10.7536 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.88萬 | 澳幣 | 11.1565 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣14.57億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
