配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
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| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 美元 | 11.5972 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 12.0707 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 11.1124 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0512 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣643萬 | 美元 | 10.6750 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0495 | 看詳情 | |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 11.1114 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0512 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,223萬 | 人民幣 | 10.4640 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0397 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣300萬 | 美元 | 10.6746 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0495 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣925萬 | 人民幣 | 11.2349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣198萬 | 澳幣 | 10.7833 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0452 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.7421 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 人民幣 | 10.4647 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0397 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,909萬 | 台幣 | 12.0705 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 11.6246 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣107萬 | 澳幣 | 10.7833 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0452 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.17萬 | 美元 | 11.5969 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 人民幣 | 11.2353 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.11萬 | 澳幣 | 11.6245 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣14.57億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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