柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)
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11.9737
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 11.1392 | +0.05 | +0.41% | -5.20% | -4.22% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣555萬 | 美元 | 10.6086 | +0.02 | +0.19% | +3.01% | +3.82% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 10.0220 | +0.04 | +0.41% | -6.44% | -5.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 11.7902 | +0.02 | +0.19% | +4.43% | +5.27% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9,332萬 | 台幣 | 10.0211 | +0.04 | +0.41% | -6.44% | -5.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 美元 | 10.6082 | +0.02 | +0.18% | +3.00% | +3.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,862萬 | 人民幣 | 10.3085 | +0.02 | +0.16% | +1.80% | +1.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 人民幣 | 11.2754 | +0.02 | +0.16% | +2.88% | +2.60% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.9737 | +0.02 | +0.19% | +4.85% | +6.06% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.6467 | +0.01 | +0.12% | +2.23% | +3.89% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣665萬 | 人民幣 | 10.3091 | +0.02 | +0.15% | +1.80% | +1.46% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 11.7171 | +0.01 | +0.12% | +3.42% | +5.18% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,321萬 | 台幣 | 11.1390 | +0.05 | +0.41% | -5.20% | -4.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣97.57萬 | 澳幣 | 10.6467 | +0.01 | +0.12% | +2.23% | +3.89% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 人民幣 | 11.2758 | +0.02 | +0.16% | +2.88% | +2.60% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.36萬 | 美元 | 11.7898 | +0.02 | +0.19% | +4.43% | +5.27% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.37萬 | 澳幣 | 11.7167 | +0.01 | +0.12% | +3.41% | +5.18% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9737 | +0.0224 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 11.9513 | +0.0368 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 11.9145 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 11.918 | -0.0544 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 11.9724 | +0.0388 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 11.9336 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 11.9104 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 11.9045 | +0.0321 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 11.8724 | +0.0264 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 11.846 | +0.0566 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 11.7894 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 11.7947 | +0.0718 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 11.7229 | +0.0432 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 11.6797 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 11.6876 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 11.6891 | -0.0369 | -0.31% |
| 2025/06/16 | 11.726 | +0.0421 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 11.6839 | -0.0735 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 11.7574 | +0.0276 | +0.24% |
| 2025/06/11 | 11.7298 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 11.731 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 11.701 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 11.692 | +0.0397 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 11.6523 | -0.0253 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 11.6776 | +0.0185 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 11.6591 | +0.0342 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 11.6249 | +0.0202 | +0.17% |
| 2025/05/29 | 11.6047 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 11.5797 | -0.0358 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 11.6155 | +0.1225 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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