柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)
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11.5212
美元
-0.10 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 11.0178 | -0.10 | -0.93% | -6.23% | -1.27% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣555萬 | 美元 | 10.3114 | -0.09 | -0.89% | +0.12% | +4.39% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 10.0043 | -0.09 | -0.93% | -6.60% | -1.75% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 11.3563 | -0.10 | -0.88% | +0.59% | +4.86% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9,332萬 | 台幣 | 10.0034 | -0.09 | -0.93% | -6.61% | -1.76% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 美元 | 10.3110 | -0.09 | -0.89% | +0.12% | +4.38% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,862萬 | 人民幣 | 10.0454 | -0.09 | -0.93% | -0.80% | +1.94% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 人民幣 | 10.9063 | -0.10 | -0.93% | -0.49% | +2.31% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.5212 | -0.10 | -0.88% | +0.89% | +5.70% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.3811 | -0.10 | -0.96% | -0.32% | +4.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣665萬 | 人民幣 | 10.0460 | -0.09 | -0.93% | -0.80% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 11.3301 | -0.11 | -0.96% | +0.00% | +4.52% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,321萬 | 台幣 | 11.0177 | -0.10 | -0.93% | -6.23% | -1.28% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣97.57萬 | 澳幣 | 10.3810 | -0.10 | -0.96% | -0.32% | +4.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 人民幣 | 10.9068 | -0.10 | -0.93% | -0.49% | +2.32% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.36萬 | 美元 | 11.3560 | -0.10 | -0.89% | +0.58% | +4.86% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.37萬 | 澳幣 | 11.3301 | -0.11 | -0.96% | +0.00% | +4.52% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5212 | -0.1026 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 11.6238 | -0.0127 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 11.6365 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 11.6311 | +0.0465 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 11.5846 | +0.0297 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 11.5549 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 11.5599 | +0.0303 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 11.5296 | +0.1380 | +1.21% |
| 2025/05/09 | 11.3916 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 11.3955 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 11.384 | +0.0268 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 11.3572 | -0.0328 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 11.42 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/04/30 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.24 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/04/23 | 11.13 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 11.04 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/21 | 10.93 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/04/17 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.08 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 11.01 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 10.92 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 11.05 | +0.3500 | +3.27% |
| 2025/04/08 | 10.7 | -0.0800 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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