柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)
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12.2103
美元
-0.07 (-0.55%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.7億 | 台幣 | 12.1553 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 10.6880 | -0.05 | -0.45% | +3.05% | +3.62% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣357萬 | 美元 | 10.7369 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 12.2108 | -0.07 | -0.55% | +8.16% | +7.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 人民幣 | 10.3403 | -0.06 | -0.54% | +4.83% | +4.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 10.7367 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.55% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣6,000萬 | 台幣 | 10.6870 | -0.05 | -0.45% | +3.04% | +3.61% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 12.4417 | -0.07 | -0.55% | +8.95% | +8.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣846萬 | 人民幣 | 11.5249 | -0.06 | -0.54% | +5.15% | +4.96% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 澳幣 | 10.7798 | -0.05 | -0.50% | +6.58% | +6.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣548萬 | 人民幣 | 10.3410 | -0.06 | -0.54% | +4.84% | +4.64% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,026萬 | 台幣 | 12.1552 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.6萬 | 澳幣 | 12.1143 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣366萬 | 人民幣 | 11.5254 | -0.06 | -0.54% | +5.16% | +4.97% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣59.02萬 | 澳幣 | 10.7797 | -0.05 | -0.50% | +6.57% | +6.47% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.35萬 | 美元 | 12.2103 | -0.07 | -0.55% | +8.15% | +7.96% | 本頁基金 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.64萬 | 澳幣 | 12.1139 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.2103 | -0.0672 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 12.2775 | -0.0281 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 12.3056 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 12.3084 | -0.0546 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 12.363 | +0.0265 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 12.3365 | +0.0588 | +0.48% |
| 2025/12/09 | 12.2777 | -0.0111 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 12.2888 | -0.0289 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 12.3177 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 12.3118 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 12.297 | +0.0379 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 12.2591 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 12.2422 | -0.0446 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 12.2868 | +0.0371 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 12.2497 | +0.0598 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 12.1899 | +0.0765 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 12.1134 | +0.0861 | +0.72% |
| 2025/11/21 | 12.0273 | +0.0706 | +0.59% |
| 2025/11/20 | 11.9567 | -0.0889 | -0.74% |
| 2025/11/19 | 12.0456 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 12.0286 | -0.0634 | -0.52% |
| 2025/11/17 | 12.092 | -0.0706 | -0.58% |
| 2025/11/14 | 12.1626 | -0.0259 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 12.1885 | -0.1080 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 12.2965 | +0.0194 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 12.2771 | +0.0335 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 12.2436 | +0.0937 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 12.1499 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 12.1395 | -0.0462 | -0.38% |
| 2025/11/05 | 12.1857 | +0.0103 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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