柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)
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10.2409
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 11.7682 | -0.00 | -0.04% | +0.15% | +6.75% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.7347 | -0.00 | -0.04% | -0.70% | +5.74% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.2413 | +0.02 | +0.24% | -1.47% | +3.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 11.2290 | +0.03 | +0.24% | -0.54% | +4.55% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.7338 | -0.00 | -0.04% | -0.71% | +5.73% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 10.0234 | +0.02 | +0.22% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 10.2409 | +0.02 | +0.24% | -1.47% | +3.59% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣949萬 | 人民幣 | 10.8427 | +0.02 | +0.22% | -1.07% | +2.33% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 10.3504 | +0.01 | +0.08% | -1.44% | +3.27% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.3805 | +0.03 | +0.24% | -0.35% | +5.33% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 10.0240 | +0.02 | +0.22% | -1.75% | +1.54% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 11.7680 | -0.00 | -0.04% | +0.15% | +6.75% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.2509 | +0.01 | +0.08% | -0.70% | +4.13% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 11.2286 | +0.03 | +0.24% | -0.54% | +4.54% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 10.8432 | +0.02 | +0.22% | -1.07% | +2.33% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 澳幣 | 10.3504 | +0.01 | +0.08% | -1.44% | +3.27% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.64萬 | 澳幣 | 11.2508 | +0.01 | +0.08% | -0.70% | +4.13% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.2409 | +0.0243 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 10.2166 | -0.0214 | -0.21% |
| 2025/03/31 | 10.238 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 10.2262 | -0.0903 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 10.3165 | -0.0308 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 10.3473 | -0.0485 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 10.3958 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 10.39 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.33 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 10.31 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 10.25 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 10.14 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 10.26 | -0.1300 | -1.25% |
| 2025/03/07 | 10.39 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.37 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 10.45 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 10.38 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/02/27 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 10.6 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/02/20 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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