柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)
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11.2
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 11.7700 | +0.03 | +0.26% | +0.17% | +6.77% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.7400 | -0.02 | -0.19% | -0.65% | +5.79% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.2200 | -0.02 | -0.20% | -1.67% | +3.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 11.2000 | +0.03 | +0.27% | -0.80% | +4.28% | 本頁基金 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.7400 | -0.02 | -0.19% | -0.65% | +5.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 10.0000 | -0.01 | -0.10% | -1.99% | +1.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 10.2200 | -0.02 | -0.20% | -1.67% | +3.38% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣949萬 | 人民幣 | 10.8200 | +0.03 | +0.28% | -1.28% | +2.12% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 10.3400 | -0.01 | -0.10% | -1.54% | +3.17% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.3500 | +0.03 | +0.27% | -0.61% | +5.04% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 10.0000 | -0.01 | -0.10% | -1.99% | +1.30% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 11.7700 | +0.03 | +0.26% | +0.17% | +6.77% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.2400 | +0.03 | +0.27% | -0.79% | +4.03% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 11.2000 | +0.03 | +0.27% | -0.80% | +4.28% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 10.8200 | +0.03 | +0.28% | -1.28% | +2.11% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 澳幣 | 10.3400 | -0.01 | -0.10% | -1.54% | +3.17% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.64萬 | 澳幣 | 11.2400 | +0.03 | +0.27% | -0.79% | +4.03% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 11.16 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 11.26 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 11.29 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.34 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 11.2 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/17 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 11.19 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 11.07 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 11.19 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 11.31 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 11.4 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 11.33 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.42 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.51 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 11.6 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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