柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型柏瑞利率對策多重資產基金-N類型柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-I類型柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)
10.7798
澳幣
-0.05 (-0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.7億 | 台幣 | 12.1553 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 10.6880 | -0.05 | -0.45% | +3.05% | +3.62% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣357萬 | 美元 | 10.7369 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 12.2108 | -0.07 | -0.55% | +8.16% | +7.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 人民幣 | 10.3403 | -0.06 | -0.54% | +4.83% | +4.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 10.7367 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.55% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣6,000萬 | 台幣 | 10.6870 | -0.05 | -0.45% | +3.04% | +3.61% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 12.4417 | -0.07 | -0.55% | +8.95% | +8.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣846萬 | 人民幣 | 11.5249 | -0.06 | -0.54% | +5.15% | +4.96% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 澳幣 | 10.7798 | -0.05 | -0.50% | +6.58% | +6.47% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣548萬 | 人民幣 | 10.3410 | -0.06 | -0.54% | +4.84% | +4.64% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,026萬 | 台幣 | 12.1552 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.6萬 | 澳幣 | 12.1143 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣366萬 | 人民幣 | 11.5254 | -0.06 | -0.54% | +5.16% | +4.97% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣59.02萬 | 澳幣 | 10.7797 | -0.05 | -0.50% | +6.57% | +6.47% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.35萬 | 美元 | 12.2103 | -0.07 | -0.55% | +8.15% | +7.96% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.64萬 | 澳幣 | 12.1139 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.7798 | -0.0546 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 10.8344 | -0.0222 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 10.8566 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 10.8549 | -0.0522 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 10.9071 | +0.0236 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 10.8835 | +0.0488 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 10.8347 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 10.8446 | -0.0274 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 10.872 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 10.8693 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 10.8638 | +0.0253 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 10.8385 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 10.8251 | -0.0935 | -0.86% |
| 2025/11/28 | 10.9186 | +0.0255 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 10.8931 | +0.0375 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 10.8556 | +0.0707 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 10.7849 | +0.0694 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 10.7155 | +0.0748 | +0.70% |
| 2025/11/20 | 10.6407 | -0.0745 | -0.70% |
| 2025/11/19 | 10.7152 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 10.7027 | -0.0431 | -0.40% |
| 2025/11/17 | 10.7458 | -0.0646 | -0.60% |
| 2025/11/14 | 10.8104 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 10.82 | -0.1061 | -0.97% |
| 2025/11/12 | 10.9261 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 10.9141 | +0.0321 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 10.882 | +0.0701 | +0.65% |
| 2025/11/07 | 10.8119 | +0.0168 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 10.7951 | -0.0482 | -0.44% |
| 2025/11/05 | 10.8433 | +0.0170 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
