柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型柏瑞利率對策多重資產基金-N類型柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-I類型柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)
11.2417
澳幣
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 11.7729 | +0.03 | +0.28% | +0.19% | +6.84% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.7390 | -0.02 | -0.18% | -0.66% | +5.88% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.2170 | -0.02 | -0.21% | -1.70% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 11.2023 | +0.03 | +0.25% | -0.78% | +4.40% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.7380 | -0.02 | -0.18% | -0.67% | +5.87% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 10.0011 | -0.01 | -0.09% | -1.98% | +1.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 10.2166 | -0.02 | -0.21% | -1.71% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣949萬 | 人民幣 | 10.8186 | +0.03 | +0.28% | -1.29% | +2.20% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 10.3420 | -0.01 | -0.10% | -1.52% | +3.29% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.3532 | +0.03 | +0.25% | -0.58% | +5.17% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 10.0017 | -0.01 | -0.09% | -1.97% | +1.41% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 11.7726 | +0.03 | +0.28% | +0.19% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.2417 | +0.04 | +0.31% | -0.78% | +4.11% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 11.2020 | +0.03 | +0.25% | -0.78% | +4.39% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 10.8191 | +0.03 | +0.28% | -1.29% | +2.20% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 澳幣 | 10.3420 | -0.01 | -0.10% | -1.52% | +3.29% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.64萬 | 澳幣 | 11.2416 | +0.04 | +0.31% | -0.78% | +4.11% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.2417 | +0.0352 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 11.2065 | +0.0207 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 11.1858 | -0.0954 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 11.2812 | -0.0298 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 11.311 | -0.0655 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 11.3765 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 11.3641 | +0.0921 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 11.272 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 11.2761 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 11.2887 | +0.0854 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 11.2033 | -0.0567 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 11.21 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 11.09 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 11.21 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 11.33 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 11.42 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 11.35 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.43 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.52 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
