兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
11.2605
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8900 | -0.30 | -0.26% | +14.28% | +18.51% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0300 | -0.00 | -0.03% | +20.57% | +22.24% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5745 | -0.03 | -0.26% | +13.97% | +18.21% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 日幣 | 112.7400 | -0.29 | -0.26% | +13.17% | +17.37% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7038 | -0.00 | -0.03% | +19.41% | +21.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2605 | -0.03 | -0.26% | +12.83% | +17.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.2605 | -0.0291 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 11.2896 | +0.1657 | +1.49% |
| 2024/11/18 | 11.1239 | -0.1366 | -1.21% |
| 2024/11/15 | 11.2605 | +0.0584 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 11.2021 | -0.1154 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 11.3175 | -0.0606 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 11.3781 | -0.1480 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 11.5261 | +0.0749 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 11.4512 | +0.1350 | +1.19% |
| 2024/11/07 | 11.3162 | +0.0454 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 11.2708 | +0.5108 | +4.75% |
| 2024/11/05 | 10.76 | +0.1300 | +1.22% |
| 2024/11/01 | 10.63 | -0.3000 | -2.74% |
| 2024/10/30 | 10.93 | +0.1500 | +1.39% |
| 2024/10/29 | 10.78 | +0.1500 | +1.41% |
| 2024/10/28 | 10.63 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 10.56 | -0.0800 | -0.75% |
| 2024/10/24 | 10.64 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/10/23 | 10.55 | -0.1500 | -1.40% |
| 2024/10/22 | 10.7 | -0.1600 | -1.47% |
| 2024/10/21 | 10.86 | -0.1200 | -1.09% |
| 2024/10/18 | 10.98 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/10/17 | 10.88 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 10.91 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 10.98 | +0.1700 | +1.57% |
| 2024/10/11 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/09 | 10.76 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 10.7 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/07 | 10.74 | +0.1100 | +1.03% |
| 2024/10/04 | 10.63 | -0.1400 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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