兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
17.7532
美元
-0.40 (-2.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 日幣 | 187.9300 | -4.14 | -2.16% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 台幣 | 18.8576 | -0.46 | -2.37% | +12.80% | +50.00% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.01億 | 日幣 | 178.4800 | -3.93 | -2.15% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 18.6947 | -0.42 | -2.18% | +12.47% | +55.91% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,035萬 | 台幣 | 17.8996 | -0.43 | -2.37% | +12.80% | +50.01% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.45萬 | 美元 | 17.7532 | -0.40 | -2.18% | +12.45% | +55.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.7532 | -0.3951 | -2.18% |
| 2026/01/23 | 18.1483 | +0.0095 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 18.1388 | +0.1162 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 18.0226 | +0.1208 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 17.9018 | -0.3252 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 18.227 | +0.0756 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 18.1514 | +0.1763 | +0.98% |
| 2026/01/15 | 17.9751 | +0.1266 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 17.8485 | +0.3336 | +1.90% |
| 2026/01/13 | 17.5149 | +0.6090 | +3.60% |
| 2026/01/09 | 16.9059 | +0.1152 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 16.7907 | -0.1902 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 16.9809 | -0.0531 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 17.034 | +0.4489 | +2.71% |
| 2026/01/05 | 16.5851 | +0.7972 | +5.05% |
| 2025/12/30 | 15.7879 | -0.0876 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 15.8755 | -0.0582 | -0.37% |
| 2025/12/26 | 15.9337 | -0.1470 | -0.91% |
| 2025/12/24 | 16.0807 | +0.0315 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 16.0492 | -0.0078 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 16.057 | +0.4543 | +2.91% |
| 2025/12/19 | 15.6027 | +0.4405 | +2.91% |
| 2025/12/18 | 15.1622 | -0.0468 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 15.209 | -0.1124 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 15.3214 | -0.2893 | -1.85% |
| 2025/12/15 | 15.6107 | -0.3213 | -2.02% |
| 2025/12/12 | 15.932 | +0.0323 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 15.8997 | -0.0235 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 15.9232 | +0.1332 | +0.84% |
| 2025/12/09 | 15.79 | +0.0455 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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