兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
15.2485
美元
+0.19 (1.29%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.77億 | 日幣 | 161.2700 | +2.04 | +1.28% | +37.44% | +36.12% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 16.1059 | +0.16 | +1.00% | +31.37% | +31.16% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.05億 | 日幣 | 153.1600 | +1.94 | +1.28% | +34.16% | +32.88% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 16.0539 | +0.20 | +1.29% | +36.98% | +35.70% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,171萬 | 台幣 | 15.2877 | +0.15 | +1.00% | +28.15% | +27.93% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6.42萬 | 美元 | 15.2485 | +0.19 | +1.29% | +33.76% | +32.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.2485 | +0.1940 | +1.29% |
| 2025/12/02 | 15.0545 | +0.1399 | +0.94% |
| 2025/12/01 | 14.9146 | -0.3274 | -2.15% |
| 2025/11/28 | 15.242 | +0.0509 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 15.1911 | +0.1214 | +0.81% |
| 2025/11/26 | 15.0697 | +0.1870 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 14.8827 | +0.1703 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 14.7124 | -0.3849 | -2.55% |
| 2025/11/20 | 15.0973 | +0.2254 | +1.52% |
| 2025/11/19 | 14.8719 | +0.0122 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 14.8597 | -0.5881 | -3.81% |
| 2025/11/17 | 15.4478 | +0.0317 | +0.21% |
| 2025/11/14 | 15.4161 | -0.3436 | -2.18% |
| 2025/11/13 | 15.7597 | -0.1050 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 15.8647 | +0.0141 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 15.8506 | -0.1329 | -0.83% |
| 2025/11/10 | 15.9835 | +0.1027 | +0.65% |
| 2025/11/07 | 15.8808 | -0.4203 | -2.58% |
| 2025/11/06 | 16.3011 | +0.0745 | +0.46% |
| 2025/11/05 | 16.2266 | -0.2177 | -1.32% |
| 2025/11/04 | 16.4443 | -0.4991 | -2.95% |
| 2025/10/31 | 16.9434 | +0.3000 | +1.80% |
| 2025/10/30 | 16.6434 | +0.1292 | +0.78% |
| 2025/10/29 | 16.5142 | +0.3287 | +2.03% |
| 2025/10/28 | 16.1855 | -0.1364 | -0.84% |
| 2025/10/27 | 16.3219 | +0.5249 | +3.32% |
| 2025/10/23 | 15.797 | +0.2212 | +1.42% |
| 2025/10/22 | 15.5758 | -0.0582 | -0.37% |
| 2025/10/21 | 15.634 | -0.1502 | -0.95% |
| 2025/10/20 | 15.7842 | +0.3669 | +2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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