兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
13.4593
美元
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 140.3200 | -0.58 | -0.41% | +19.58% | +13.23% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 13.1109 | -0.01 | -0.11% | +6.94% | +1.40% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 134.8800 | -0.56 | -0.41% | +18.15% | +11.87% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 14.0013 | -0.06 | -0.42% | +19.47% | +12.64% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 12.5954 | -0.01 | -0.11% | +5.58% | +0.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 13.4593 | -0.06 | -0.42% | +18.06% | +11.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.4593 | -0.0563 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 13.5156 | -0.0255 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 13.5411 | -0.0161 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 13.5572 | +0.0842 | +0.62% |
| 2025/07/04 | 13.473 | -0.0262 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 13.4992 | -0.0360 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 13.5352 | -0.2636 | -1.91% |
| 2025/07/01 | 13.7988 | -0.1614 | -1.16% |
| 2025/06/30 | 13.9602 | +0.0673 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 13.8929 | +0.1473 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 13.7456 | +0.2444 | +1.81% |
| 2025/06/25 | 13.5012 | +0.0045 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 13.4967 | +0.1338 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 13.3629 | +0.1141 | +0.86% |
| 2025/06/20 | 13.2488 | -0.1289 | -0.96% |
| 2025/06/19 | 13.3777 | +0.0373 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 13.3404 | +0.0246 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 13.3158 | +0.0532 | +0.40% |
| 2025/06/16 | 13.2626 | +0.1817 | +1.39% |
| 2025/06/13 | 13.0809 | +0.0266 | +0.20% |
| 2025/06/12 | 13.0543 | +0.1636 | +1.27% |
| 2025/06/11 | 12.8907 | -0.2053 | -1.57% |
| 2025/06/10 | 13.096 | -0.1922 | -1.45% |
| 2025/06/09 | 13.2882 | +0.0726 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 13.2156 | +0.1856 | +1.42% |
| 2025/06/05 | 13.03 | -0.2199 | -1.66% |
| 2025/06/04 | 13.2499 | +0.1537 | +1.17% |
| 2025/06/03 | 13.0962 | +0.1590 | +1.23% |
| 2025/06/02 | 12.9372 | +0.0946 | +0.74% |
| 2025/05/29 | 12.8426 | +0.0176 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
