兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
11.2896
美元
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.89億 | 日幣 | 116.2300 | -0.48 | -0.41% | -0.95% | -3.55% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 12.3220 | -0.05 | -0.37% | +0.51% | -0.58% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.93億 | 日幣 | 113.0700 | -0.47 | -0.41% | -0.95% | -3.55% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.6042 | -0.05 | -0.41% | -0.99% | -3.97% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,512萬 | 台幣 | 11.9880 | -0.04 | -0.37% | +0.49% | -0.62% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72萬 | 美元 | 11.2896 | -0.05 | -0.41% | -0.97% | -3.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.2896 | -0.0467 | -0.41% |
| 2025/03/31 | 11.3363 | -0.3835 | -3.27% |
| 2025/03/28 | 11.7198 | -0.0909 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 11.8107 | -0.0718 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 11.8825 | -0.1365 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 12.019 | -0.0393 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 12.0583 | +0.0527 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 12.0056 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 12.0162 | +0.1256 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 11.8906 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 11.9 | +0.3600 | +3.12% |
| 2025/03/14 | 11.54 | +0.2800 | +2.49% |
| 2025/03/13 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/12 | 11.23 | +0.2400 | +2.18% |
| 2025/03/11 | 10.99 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 11.07 | -0.3400 | -2.98% |
| 2025/03/07 | 11.41 | -0.3000 | -2.56% |
| 2025/03/06 | 11.71 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/05 | 11.63 | +0.2400 | +2.11% |
| 2025/03/04 | 11.39 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/03 | 11.3 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/02/27 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.39 | -0.3600 | -3.06% |
| 2025/02/21 | 11.75 | -0.2400 | -2.00% |
| 2025/02/20 | 11.99 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/02/19 | 12.14 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/02/18 | 12.19 | +0.3000 | +2.52% |
| 2025/02/14 | 11.89 | -0.1500 | -1.25% |
| 2025/02/13 | 12.04 | +0.1500 | +1.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
