兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
11.5745
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8900 | -0.30 | -0.26% | +14.28% | +18.51% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0300 | -0.00 | -0.03% | +20.57% | +22.24% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5745 | -0.03 | -0.26% | +13.97% | +18.21% | 本頁基金 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 日幣 | 112.7400 | -0.29 | -0.26% | +13.17% | +17.37% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7038 | -0.00 | -0.03% | +19.41% | +21.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2605 | -0.03 | -0.26% | +12.83% | +17.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.5745 | -0.0299 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 11.6044 | +0.1703 | +1.49% |
| 2024/11/18 | 11.4341 | -0.1404 | -1.21% |
| 2024/11/15 | 11.5745 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 11.5145 | -0.1186 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 11.6331 | -0.0623 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 11.6954 | -0.1521 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 11.8475 | +0.0769 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 11.7706 | +0.1389 | +1.19% |
| 2024/11/07 | 11.6317 | +0.1572 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 11.4745 | +0.5245 | +4.79% |
| 2024/11/05 | 10.95 | +0.1300 | +1.20% |
| 2024/11/01 | 10.82 | -0.3100 | -2.79% |
| 2024/10/30 | 11.13 | +0.1500 | +1.37% |
| 2024/10/29 | 10.98 | +0.1600 | +1.48% |
| 2024/10/28 | 10.82 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 10.75 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/24 | 10.83 | +0.0900 | +0.84% |
| 2024/10/23 | 10.74 | -0.1500 | -1.38% |
| 2024/10/22 | 10.89 | -0.1700 | -1.54% |
| 2024/10/21 | 11.06 | -0.1200 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 11.18 | +0.1100 | +0.99% |
| 2024/10/17 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 11.11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/15 | 11.17 | +0.1700 | +1.55% |
| 2024/10/11 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 10.96 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/10/08 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/07 | 10.93 | +0.1100 | +1.02% |
| 2024/10/04 | 10.82 | -0.1400 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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