兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
12.8235
美元
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 128.5300 | +0.61 | +0.48% | +9.54% | +8.77% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 12.3774 | +0.05 | +0.39% | +0.96% | +1.29% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 123.5500 | +0.58 | +0.47% | +8.23% | +7.46% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 12.8235 | +0.06 | +0.48% | +9.42% | +8.22% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 11.8906 | +0.05 | +0.39% | -0.33% | +0.03% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 12.3273 | +0.06 | +0.48% | +8.13% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.8235 | +0.0607 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 12.7628 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 12.7676 | +0.0552 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 12.7124 | +0.1353 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 12.5771 | +0.0445 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 12.5326 | +0.0726 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 12.46 | +0.1737 | +1.41% |
| 2025/05/12 | 12.2863 | +0.0763 | +0.62% |
| 2025/05/09 | 12.21 | -0.0797 | -0.65% |
| 2025/05/08 | 12.2897 | +0.0963 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 12.1934 | +0.0234 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 12.17 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/04/30 | 12.07 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/04/28 | 11.94 | +0.1500 | +1.27% |
| 2025/04/25 | 11.79 | +0.1800 | +1.55% |
| 2025/04/24 | 11.61 | +0.2000 | +1.75% |
| 2025/04/23 | 11.41 | +0.2600 | +2.33% |
| 2025/04/22 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 11.13 | -0.2100 | -1.85% |
| 2025/04/18 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 11.31 | +0.2200 | +1.98% |
| 2025/04/16 | 11.09 | -0.1400 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 11.23 | +0.2300 | +2.09% |
| 2025/04/14 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 10.97 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/04/10 | 11.09 | +0.6600 | +6.33% |
| 2025/04/09 | 10.43 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/08 | 10.38 | +0.6200 | +6.35% |
| 2025/04/07 | 9.76 | -2.0500 | -17.36% |
| 2025/04/02 | 11.81 | +0.2100 | +1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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