兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
14.0013
美元
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 140.3200 | -0.58 | -0.41% | +19.58% | +13.23% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 13.1109 | -0.01 | -0.11% | +6.94% | +1.40% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 134.8800 | -0.56 | -0.41% | +18.15% | +11.87% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 14.0013 | -0.06 | -0.42% | +19.47% | +12.64% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 12.5954 | -0.01 | -0.11% | +5.58% | +0.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 13.4593 | -0.06 | -0.42% | +18.06% | +11.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.0013 | -0.0585 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 14.0598 | -0.0265 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 14.0863 | -0.0168 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 14.1031 | +0.0877 | +0.63% |
| 2025/07/04 | 14.0154 | -0.0273 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 14.0427 | -0.0374 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 14.0801 | -0.2742 | -1.91% |
| 2025/07/01 | 14.3543 | -0.1679 | -1.16% |
| 2025/06/30 | 14.5222 | +0.0699 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 14.4523 | +0.1533 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 14.299 | +0.2543 | +1.81% |
| 2025/06/25 | 14.0447 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 14.0401 | +0.1393 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 13.9008 | +0.1186 | +0.86% |
| 2025/06/20 | 13.7822 | -0.1341 | -0.96% |
| 2025/06/19 | 13.9163 | +0.0388 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 13.8775 | +0.0257 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 13.8518 | +0.0552 | +0.40% |
| 2025/06/16 | 13.7966 | +0.1891 | +1.39% |
| 2025/06/13 | 13.6075 | +0.0277 | +0.20% |
| 2025/06/12 | 13.5798 | +0.1702 | +1.27% |
| 2025/06/11 | 13.4096 | -0.2136 | -1.57% |
| 2025/06/10 | 13.6232 | -0.1998 | -1.45% |
| 2025/06/09 | 13.823 | +0.0754 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 13.7476 | +0.1932 | +1.43% |
| 2025/06/05 | 13.5544 | -0.2288 | -1.66% |
| 2025/06/04 | 13.7832 | +0.1599 | +1.17% |
| 2025/06/03 | 13.6233 | +0.1653 | +1.23% |
| 2025/06/02 | 13.458 | +0.0985 | +0.74% |
| 2025/05/29 | 13.3595 | +0.0183 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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