兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
18.6947
美元
-0.42 (-2.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 日幣 | 187.9300 | -4.14 | -2.16% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 台幣 | 18.8576 | -0.46 | -2.37% | +12.80% | +50.00% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.01億 | 日幣 | 178.4800 | -3.93 | -2.15% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 18.6947 | -0.42 | -2.18% | +12.47% | +55.91% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,035萬 | 台幣 | 17.8996 | -0.43 | -2.37% | +12.80% | +50.01% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.45萬 | 美元 | 17.7532 | -0.40 | -2.18% | +12.45% | +55.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.6947 | -0.4162 | -2.18% |
| 2026/01/23 | 19.1109 | +0.0101 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 19.1008 | +0.1223 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 18.9785 | +0.1273 | +0.68% |
| 2026/01/20 | 18.8512 | -0.3426 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 19.1938 | +0.0796 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 19.1142 | +0.1857 | +0.98% |
| 2026/01/15 | 18.9285 | +0.1334 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 18.7951 | +0.3513 | +1.90% |
| 2026/01/13 | 18.4438 | +0.6412 | +3.60% |
| 2026/01/09 | 17.8026 | +0.1214 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 17.6812 | -0.2003 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 17.8815 | -0.0559 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 17.9374 | +0.4727 | +2.71% |
| 2026/01/05 | 17.4647 | +0.8428 | +5.07% |
| 2025/12/30 | 16.6219 | -0.0921 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 16.714 | -0.0612 | -0.36% |
| 2025/12/26 | 16.7752 | -0.1549 | -0.91% |
| 2025/12/24 | 16.9301 | +0.0332 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 16.8969 | -0.0082 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 16.9051 | +0.4783 | +2.91% |
| 2025/12/19 | 16.4268 | +0.4638 | +2.91% |
| 2025/12/18 | 15.963 | -0.0492 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 16.0122 | -0.1183 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 16.1305 | -0.3046 | -1.85% |
| 2025/12/15 | 16.4351 | -0.3383 | -2.02% |
| 2025/12/12 | 16.7734 | +0.0340 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 16.7394 | -0.0248 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 16.7642 | +0.1403 | +0.84% |
| 2025/12/09 | 16.6239 | +0.0479 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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