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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
日幣-累積型2023/05/01無限制不配息台幣7.89億日幣116.2300-0.48-0.41%-0.95%-3.55%看詳情
新台幣-累積型2023/05/01無限制不配息台幣1.15億台幣12.3220-0.05-0.37%+0.51%-0.58%看詳情
日圓-配息型2023/05/01無限制配息台幣1.93億日幣113.0700-0.47-0.41%-0.95%-3.55%看詳情
美金-累積型2023/05/01無限制不配息台幣126萬美元11.6042-0.05-0.41%-0.99%-3.97%本頁基金
新台幣-配息型2023/05/01無限制配息台幣1,512萬台幣11.9880-0.04-0.37%+0.49%-0.62%看詳情
美金-配息型2023/05/01無限制配息台幣5.72萬美元11.2896-0.05-0.41%-0.97%-3.98%看詳情
所有級別累計台幣3.88億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0111.6042-0.0480-0.41%
2025/03/3111.6522-0.3941-3.27%
2025/03/2812.0463-0.0935-0.77%
2025/03/2712.1398-0.0738-0.60%
2025/03/2612.2136-0.1403-1.14%
2025/03/2512.3539-0.0404-0.33%
2025/03/2412.3943+0.0542+0.44%
2025/03/2112.3401-0.0110-0.09%
2025/03/1912.3511+0.1292+1.06%
2025/03/1812.2219-0.0081-0.07%
2025/03/1712.23+0.3700+3.12%
2025/03/1411.86+0.2900+2.51%
2025/03/1311.57+0.0300+0.26%
2025/03/1211.54+0.2400+2.12%
2025/03/1111.3-0.0800-0.70%
2025/03/1011.38-0.3500-2.98%
2025/03/0711.73-0.3100-2.57%
2025/03/0612.04+0.0900+0.75%
2025/03/0511.95+0.2500+2.14%
2025/03/0411.7+0.0800+0.69%
2025/03/0311.62-0.0800-0.68%
2025/02/2711.7-0.0300-0.26%
2025/02/2611.73+0.0300+0.26%
2025/02/2511.7-0.3800-3.15%
2025/02/2112.08-0.2400-1.95%
2025/02/2012.32-0.1600-1.28%
2025/02/1912.48-0.0400-0.32%
2025/02/1812.52+0.2900+2.37%
2025/02/1412.23-0.1400-1.13%
2025/02/1312.37+0.1500+1.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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