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兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
14.0013
美元
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
日幣-累積型2023/05/01無限制不配息台幣7.95億日幣140.3200-0.58-0.41%+19.58%+13.23%看詳情
新台幣-累積型2023/05/01無限制不配息台幣1.1億台幣13.1109-0.01-0.11%+6.94%+1.40%看詳情
日圓-配息型2023/05/01無限制配息台幣1.97億日幣134.8800-0.56-0.41%+18.15%+11.87%看詳情
美金-累積型2023/05/01無限制不配息台幣117萬美元14.0013-0.06-0.42%+19.47%+12.64%本頁基金
新台幣-配息型2023/05/01無限制配息台幣1,538萬台幣12.5954-0.01-0.11%+5.58%+0.12%看詳情
美金-配息型2023/05/01無限制配息台幣5.19萬美元13.4593-0.06-0.42%+18.06%+11.30%看詳情
所有級別累計台幣3.79億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1014.0013-0.0585-0.42%
2025/07/0914.0598-0.0265-0.19%
2025/07/0814.0863-0.0168-0.12%
2025/07/0714.1031+0.0877+0.63%
2025/07/0414.0154-0.0273-0.19%
2025/07/0314.0427-0.0374-0.27%
2025/07/0214.0801-0.2742-1.91%
2025/07/0114.3543-0.1679-1.16%
2025/06/3014.5222+0.0699+0.48%
2025/06/2714.4523+0.1533+1.07%
2025/06/2614.299+0.2543+1.81%
2025/06/2514.0447+0.0046+0.03%
2025/06/2414.0401+0.1393+1.00%
2025/06/2313.9008+0.1186+0.86%
2025/06/2013.7822-0.1341-0.96%
2025/06/1913.9163+0.0388+0.28%
2025/06/1813.8775+0.0257+0.19%
2025/06/1713.8518+0.0552+0.40%
2025/06/1613.7966+0.1891+1.39%
2025/06/1313.6075+0.0277+0.20%
2025/06/1213.5798+0.1702+1.27%
2025/06/1113.4096-0.2136-1.57%
2025/06/1013.6232-0.1998-1.45%
2025/06/0913.823+0.0754+0.55%
2025/06/0613.7476+0.1932+1.43%
2025/06/0513.5544-0.2288-1.66%
2025/06/0413.7832+0.1599+1.17%
2025/06/0313.6233+0.1653+1.23%
2025/06/0213.458+0.0985+0.74%
2025/05/2913.3595+0.0183+0.14%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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