兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
12.03
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8900 | -0.30 | -0.26% | +14.28% | +18.51% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0300 | -0.00 | -0.03% | +20.57% | +22.24% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5745 | -0.03 | -0.26% | +13.97% | +18.21% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 日幣 | 112.7400 | -0.29 | -0.26% | +13.17% | +17.37% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7038 | -0.00 | -0.03% | +19.41% | +21.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2605 | -0.03 | -0.26% | +12.83% | +17.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.03 | -0.0038 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 12.0338 | +0.1363 | +1.15% |
| 2024/11/18 | 11.8975 | -0.1222 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 12.0197 | +0.0332 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 11.9865 | -0.0883 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 12.0748 | -0.0528 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 12.1276 | -0.0874 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 12.215 | +0.1304 | +1.08% |
| 2024/11/08 | 12.0846 | +0.0961 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 11.9885 | +0.1858 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 11.8027 | +0.6127 | +5.48% |
| 2024/11/05 | 11.19 | +0.1300 | +1.18% |
| 2024/11/01 | 11.06 | -0.3400 | -2.98% |
| 2024/10/30 | 11.4 | +0.1400 | +1.24% |
| 2024/10/29 | 11.26 | +0.1600 | +1.44% |
| 2024/10/28 | 11.1 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 11.03 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/24 | 11.11 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/10/23 | 11.02 | -0.1400 | -1.25% |
| 2024/10/22 | 11.16 | -0.1500 | -1.33% |
| 2024/10/21 | 11.31 | -0.1600 | -1.39% |
| 2024/10/18 | 11.47 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/10/17 | 11.39 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 11.43 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/10/15 | 11.5 | +0.1800 | +1.59% |
| 2024/10/11 | 11.32 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 11.27 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/08 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 11.23 | +0.1700 | +1.54% |
| 2024/10/04 | 11.06 | -0.1000 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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