兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
13.1109
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 140.3200 | -0.58 | -0.41% | +19.58% | +13.23% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 13.1109 | -0.01 | -0.11% | +6.94% | +1.40% | 本頁基金 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 134.8800 | -0.56 | -0.41% | +18.15% | +11.87% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 14.0013 | -0.06 | -0.42% | +19.47% | +12.64% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 12.5954 | -0.01 | -0.11% | +5.58% | +0.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 13.4593 | -0.06 | -0.42% | +18.06% | +11.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.1109 | -0.0138 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 13.1247 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 13.1121 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 13.1186 | +0.1342 | +1.03% |
| 2025/07/04 | 12.9844 | +0.0206 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 12.9638 | -0.1196 | -0.91% |
| 2025/07/02 | 13.0834 | -0.3295 | -2.46% |
| 2025/07/01 | 13.4129 | -0.4861 | -3.50% |
| 2025/06/30 | 13.899 | +0.3923 | +2.90% |
| 2025/06/27 | 13.5067 | +0.1499 | +1.12% |
| 2025/06/26 | 13.3568 | +0.1385 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 13.2183 | -0.0591 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 13.2774 | +0.0457 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 13.2317 | +0.2012 | +1.54% |
| 2025/06/20 | 13.0305 | -0.1669 | -1.26% |
| 2025/06/19 | 13.1974 | +0.0711 | +0.54% |
| 2025/06/18 | 13.1263 | +0.0272 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 13.0991 | +0.0588 | +0.45% |
| 2025/06/16 | 13.0403 | +0.1157 | +0.90% |
| 2025/06/13 | 12.9246 | +0.0297 | +0.23% |
| 2025/06/12 | 12.8949 | +0.0536 | +0.42% |
| 2025/06/11 | 12.8413 | -0.2192 | -1.68% |
| 2025/06/10 | 13.0605 | -0.1886 | -1.42% |
| 2025/06/09 | 13.2491 | +0.0796 | +0.60% |
| 2025/06/06 | 13.1695 | +0.1887 | +1.45% |
| 2025/06/05 | 12.9808 | -0.2317 | -1.75% |
| 2025/06/04 | 13.2125 | +0.1302 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 13.0823 | +0.1661 | +1.29% |
| 2025/06/02 | 12.9162 | +0.1196 | +0.93% |
| 2025/05/29 | 12.7966 | +0.0255 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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