兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
12.322
台幣
-0.05 (-0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.89億 | 日幣 | 116.2300 | -0.48 | -0.41% | -0.95% | -3.55% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 12.3220 | -0.05 | -0.37% | +0.51% | -0.58% | 本頁基金 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.93億 | 日幣 | 113.0700 | -0.47 | -0.41% | -0.95% | -3.55% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.6042 | -0.05 | -0.41% | -0.99% | -3.97% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,512萬 | 台幣 | 11.9880 | -0.04 | -0.37% | +0.49% | -0.62% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72萬 | 美元 | 11.2896 | -0.05 | -0.41% | -0.97% | -3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.322 | -0.0458 | -0.37% |
| 2025/03/31 | 12.3678 | -0.3857 | -3.02% |
| 2025/03/28 | 12.7535 | -0.1013 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 12.8548 | -0.0757 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 12.9305 | -0.1438 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 13.0743 | -0.0240 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 13.0983 | +0.0771 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 13.0212 | -0.0333 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 13.0545 | +0.1545 | +1.20% |
| 2025/03/18 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.91 | +0.4100 | +3.28% |
| 2025/03/14 | 12.5 | +0.3000 | +2.46% |
| 2025/03/13 | 12.2 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 12.17 | +0.2800 | +2.35% |
| 2025/03/11 | 11.89 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/03/10 | 11.99 | -0.3300 | -2.68% |
| 2025/03/07 | 12.32 | -0.3300 | -2.61% |
| 2025/03/06 | 12.65 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 12.54 | +0.2200 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 12.32 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/03 | 12.23 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 12.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 12.3 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.28 | -0.3700 | -2.92% |
| 2025/02/21 | 12.65 | -0.2800 | -2.17% |
| 2025/02/20 | 12.93 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/02/19 | 13.08 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/02/18 | 13.13 | +0.3100 | +2.42% |
| 2025/02/14 | 12.82 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/02/13 | 12.99 | +0.1400 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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