兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
18.8576
台幣
-0.46 (-2.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 日幣 | 187.9300 | -4.14 | -2.16% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 台幣 | 18.8576 | -0.46 | -2.37% | +12.80% | +50.00% | 本頁基金 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.01億 | 日幣 | 178.4800 | -3.93 | -2.15% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 18.6947 | -0.42 | -2.18% | +12.47% | +55.91% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,035萬 | 台幣 | 17.8996 | -0.43 | -2.37% | +12.80% | +50.01% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.45萬 | 美元 | 17.7532 | -0.40 | -2.18% | +12.45% | +55.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.8576 | -0.4582 | -2.37% |
| 2026/01/23 | 19.3158 | -0.0026 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 19.3184 | +0.1139 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 19.2045 | +0.1387 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 19.0658 | -0.3360 | -1.73% |
| 2026/01/19 | 19.4018 | +0.0910 | +0.47% |
| 2026/01/16 | 19.3108 | +0.1751 | +0.92% |
| 2026/01/15 | 19.1357 | +0.1130 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 19.0227 | +0.3406 | +1.82% |
| 2026/01/13 | 18.6821 | +0.6835 | +3.80% |
| 2026/01/09 | 17.9986 | +0.1366 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 17.862 | -0.1749 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 18.0369 | -0.0535 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 18.0904 | +0.4647 | +2.64% |
| 2026/01/05 | 17.6257 | +0.9080 | +5.43% |
| 2025/12/30 | 16.7177 | -0.1042 | -0.62% |
| 2025/12/29 | 16.8219 | -0.0642 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 16.8861 | -0.1692 | -0.99% |
| 2025/12/24 | 17.0553 | +0.0185 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 17.0368 | -0.0162 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 17.053 | +0.4810 | +2.90% |
| 2025/12/19 | 16.572 | +0.4728 | +2.94% |
| 2025/12/18 | 16.0992 | -0.0546 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 16.1538 | -0.0937 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 16.2475 | -0.2578 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 16.5053 | -0.2459 | -1.47% |
| 2025/12/12 | 16.7512 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 16.7521 | +0.0069 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 16.7452 | +0.1360 | +0.82% |
| 2025/12/09 | 16.6092 | +0.0546 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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