富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型
11.85
南非幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-10
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.53% |
| 國外北美 | 48.10% |
| 國外已開發歐洲 | 42.57% |
| 國外紐澳 | 2.30% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.56% |
| 存款 | 4.27% |
| 活期存款 | 4.27% |
| 債券 | 1.83% |
| 附條件債券 | 1.83% |
| 政府公債 | 1.83% |
每月更新資訊
資料時間
2025/04
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SEVERN TRENT PLC | 4.59% |
| ENTERGY CORP | 3.89% |
| VINCI SA | 3.71% |
| FERROVIAL SE | 3.71% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 3.69% |
| EMERA INC | 3.60% |
| E.ON SE | 3.56% |
| TC ENERGY CORP | 3.54% |
| REDEIA CORP SA | 3.54% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.53% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EMERA INC | 4.75% |
| SEVERN TRENT PLC | 4.58% |
| ENTERGY CORP | 4.24% |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.19% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 4.18% |
| REDEIA CORP SA | 3.80% |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.77% |
| E.ON SE | 3.53% |
| FERROVIAL SE | 3.50% |
| ENEL SPA | 3.40% |
| TC ENERGY CORP | 3.28% |
| VINCI SA | 3.25% |
| DTE ENERGY COMPANY | 3.15% |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 3.13% |
| GETLINK SE | 3.06% |
| OGE ENERGY CORP | 2.98% |
| UNION PACIFIC CORP | 2.94% |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 2.88% |
| ONEOK INC | 2.85% |
| CSX CORP | 2.58% |
| AENA SME SA | 2.57% |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.54% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 2.51% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2.47% |
| P G & E CORP | 2.33% |
| APA GROUP | 2.27% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 2.26% |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.11% |
| ADP | 1.99% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 1.93% |
| WILLIAMS COS INC | 1.55% |
| SSE PLC | 1.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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