首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
新臺幣A累積型2024/01/31無限制不配息台幣7.76億台幣11.5100不適用不適用不適用看詳情
新臺幣B分配型2024/01/31無限制配息台幣8,236萬台幣11.06002025-04-012025-04-090.033看詳情
新臺幣NB分配型2024/01/31無限制配息台幣8,152萬台幣11.06002025-04-012025-04-090.033看詳情
美元A累積型2024/01/31無限制不配息台幣211萬美元11.9300不適用不適用不適用看詳情
人民幣B分配型2024/01/31無限制配息台幣1,194萬人民幣11.50002025-04-012025-04-090.03194看詳情
美元B分配型2024/01/31無限制配息台幣75.02萬美元11.45002025-04-012025-04-090.03159看詳情
南非幣B分配型2024/01/31無限制配息台幣1,148萬南非幣11.82002025-04-012025-04-090.03261本頁基金
美元NB分配型2024/01/31無限制配息台幣46.03萬美元11.45002025-04-012025-04-090.03159看詳情
南非幣NB分配型2024/01/31無限制配息台幣623萬南非幣11.82002025-04-012025-04-090.03264看詳情
人民幣NB分配型2024/01/31無限制配息台幣126萬人民幣11.48002025-04-012025-04-090.03191看詳情
所有級別累計台幣11.41億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次,累積配息率為1.2%,2024年共配息8次,累積配息率為2.3%
Created with Highcharts 11.2.0配息總額年配息率2024年2025年0元0.08元0.16元0.24元0.32元0.8%1.2%1.6%2%2.4%ifa.ai

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 1.2%
2025/03/312025/04/012025/04/090.03261配息南非幣
2025/02/272025/03/032025/03/070.03147配息南非幣
2025/01/222025/02/032025/02/080.03118配息南非幣
2024/12/312025/01/022025/01/080.0623配息南非幣
2024年年度配息率 2.3%
2024/11/292024/12/022024/12/060.03267配息南非幣
2024/11/012024/11/042024/11/070.0317配息南非幣
2024/09/302024/10/012024/10/090.03258配息南非幣
2024/08/302024/09/032024/09/090.03156配息南非幣
2024/07/312024/08/012024/08/070.03098配息南非幣
2024/06/282024/07/012024/07/050.02928配息南非幣
2024/05/312024/06/032024/06/070.03089配息南非幣
2024/04/302024/05/022024/05/080.02917配息南非幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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