富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型
11.35
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 7.48% |
| 活期存款 | 7.48% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EMERA INC | 4.75% |
| SEVERN TRENT PLC | 4.58% |
| ENTERGY CORP | 4.24% |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.19% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 4.18% |
| REDEIA CORP SA | 3.80% |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.77% |
| E.ON SE | 3.53% |
| FERROVIAL SE | 3.50% |
| ENEL SPA | 3.40% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EMERA INC | 4.75% |
| SEVERN TRENT PLC | 4.58% |
| ENTERGY CORP | 4.24% |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.19% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 4.18% |
| REDEIA CORP SA | 3.80% |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.77% |
| E.ON SE | 3.53% |
| FERROVIAL SE | 3.50% |
| ENEL SPA | 3.40% |
| TC ENERGY CORP | 3.28% |
| VINCI SA | 3.25% |
| DTE ENERGY COMPANY | 3.15% |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 3.13% |
| GETLINK SE | 3.06% |
| OGE ENERGY CORP | 2.98% |
| UNION PACIFIC CORP | 2.94% |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 2.88% |
| ONEOK INC | 2.85% |
| CSX CORP | 2.58% |
| AENA SME SA | 2.57% |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.54% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 2.51% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2.47% |
| P G & E CORP | 2.33% |
| APA GROUP | 2.27% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 2.26% |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.11% |
| ADP | 1.99% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 1.93% |
| WILLIAMS COS INC | 1.55% |
| SSE PLC | 1.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
