富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型
11.35
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.12億 | 台幣 | 11.9200 | -0.11 | -0.91% | +7.87% | +14.84% | 看詳情 |
| 新臺幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.4800 | -0.11 | -0.95% | +7.53% | +14.48% | 看詳情 |
| 新臺幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,152萬 | 台幣 | 11.4800 | -0.11 | -0.95% | +7.53% | +14.47% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.6500 | -0.03 | -0.26% | +10.43% | +16.50% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,245萬 | 人民幣 | 11.3500 | -0.02 | -0.18% | +9.16% | +17.32% | 本頁基金 |
| 美元B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣82.78萬 | 美元 | 11.2200 | -0.03 | -0.27% | +10.11% | +16.21% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,198萬 | 南非幣 | 11.6400 | -0.02 | -0.17% | +10.27% | +18.89% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣43.46萬 | 美元 | 11.2200 | -0.02 | -0.18% | +10.11% | +16.22% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣594萬 | 南非幣 | 11.6400 | -0.02 | -0.17% | +10.17% | +18.89% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 人民幣 | 11.3300 | -0.03 | -0.26% | +9.07% | +17.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.36 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.31 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 11.2 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/04/22 | 11.3 | +0.1400 | +1.25% |
| 2025/04/21 | 11.16 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 11.23 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.14 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/04/14 | 11.03 | +0.1700 | +1.57% |
| 2025/04/11 | 10.86 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/04/10 | 10.71 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/09 | 10.64 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/04/08 | 10.54 | +0.1500 | +1.44% |
| 2025/04/07 | 10.39 | -0.7100 | -6.40% |
| 2025/04/02 | 11.1 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/04/01 | 11 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.95 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/27 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.9 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.86 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 10.91 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/19 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.8 | +0.0600 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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