匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N
12.26
美元
+0.09 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +654.5萬 | 51/73 | 30% | -1036.1萬 | 51/73 | 30% | -381.6萬 | 42/73 | 42% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4444.3萬 | 49/73 | 33% | -4627.9萬 | 51/73 | 30% | -183.5萬 | 7/73 | 90% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.2億 | 49/73 | 33% | -9541.2萬 | 51/73 | 30% | +2561.1萬 | 34/73 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.5億 | 51/73 | 30% | -2.2億 | 51/73 | 30% | +2610.1萬 | 24/73 | 67% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元不配息N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | -261.1萬 | -261.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +12.1萬 | -331.1萬 | -319.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +313.5萬 | -861.6萬 | -548.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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