匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N
11.38
美元
+0.09 (0.80%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1500.0萬 | 34/75 | 55% | -1500.0萬 | 41/75 | 45% | +0 | 25/75 | 67% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3300.0萬 | 34/75 | 55% | -5100.0萬 | 40/75 | 47% | -1800.0萬 | 42/75 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +9700.0萬 | 34/75 | 55% | -2.3億 | 38/75 | 49% | -1.3億 | 52/75 | 31% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.4億 | 34/75 | 55% | -10.4億 | 28/75 | 63% | -8.0億 | 52/75 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元不配息N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | -800.0萬 | -700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +199.5萬 | -4558.2萬 | -4358.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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