匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N
12.26
美元
+0.09 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 12.2600 | +0.09 | +0.74% | +2.42% | +12.68% | 看詳情 |
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,181萬 | 台幣 | 10.6400 | +0.06 | +0.57% | +1.92% | +7.92% | 看詳情 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣286萬 | 美元 | 10.2800 | +0.08 | +0.78% | +1.68% | +11.89% | 看詳情 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,225萬 | 台幣 | 10.6400 | +0.06 | +0.57% | +1.92% | +7.92% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,777萬 | 台幣 | 12.7000 | +0.07 | +0.55% | +2.67% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.2800 | +0.08 | +0.78% | +1.68% | +12.01% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.62萬 | 美元 | 12.2600 | +0.09 | +0.74% | +2.42% | +12.68% | 本頁基金 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,298萬 | 台幣 | 12.6900 | +0.07 | +0.55% | +2.67% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.26 | +0.0900 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 12.15 | +0.0700 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 12.13 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 12.09 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 12.03 | +0.1200 | +1.01% |
| 2026/01/13 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/08 | 11.97 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 11.93 | -0.0500 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/05 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 12.02 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/31 | 11.97 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 12.01 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.9 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 11.87 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 11.91 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 11.85 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 11.92 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 11.84 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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