匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
10.84
美元
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +3600.0萬 | 33/73 | 55% | -4300.0萬 | 40/73 | 45% | -700.0萬 | 42/73 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6400.0萬 | 34/73 | 53% | -1.7億 | 40/73 | 45% | -1.1億 | 52/73 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.0億 | 33/73 | 55% | -4.3億 | 40/73 | 45% | -2.3億 | 52/73 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.3億 | 34/73 | 53% | -12.6億 | 23/73 | 68% | -10.3億 | 62/73 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－美元不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -1500.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +300.0萬 | -3600.0萬 | -3300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +800.0萬 | -8400.0萬 | -7600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +858.8萬 | -3.2億 | -3.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
