匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
11.92
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2113.6萬 | 44/75 | 41% | -2429.4萬 | 32/75 | 57% | -315.9萬 | 52/75 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4613.6萬 | 51/75 | 32% | -8029.4萬 | 43/75 | 43% | -3415.9萬 | 51/75 | 32% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7913.6萬 | 51/75 | 32% | -1.3億 | 42/75 | 44% | -5215.9萬 | 34/75 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.8億 | 43/75 | 43% | -5.6億 | 40/75 | 47% | -2.9億 | 54/75 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1540.5萬 | -188.1萬 | +1352.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1640.5萬 | -688.1萬 | +952.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1840.5萬 | -1588.1萬 | +252.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2640.5萬 | -9988.1萬 | -7347.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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