匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
11.38
美元
+0.09 (0.80%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 10.8700 | +0.09 | +0.83% | +3.13% | +16.82% | 看詳情 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 美元 | 10.1700 | +0.08 | +0.79% | +3.92% | +16.74% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,529萬 | 台幣 | 12.1600 | +0.09 | +0.75% | +3.93% | +17.94% | 看詳情 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,051萬 | 台幣 | 10.8700 | +0.09 | +0.83% | +3.13% | +16.82% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.1700 | +0.08 | +0.79% | +3.92% | +16.74% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 11.3800 | +0.09 | +0.80% | +4.79% | +17.81% | 本頁基金 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.4萬 | 美元 | 11.3800 | +0.09 | +0.80% | +4.79% | +17.81% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,804萬 | 台幣 | 12.1400 | +0.09 | +0.75% | +3.85% | +17.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.38 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 11.29 | +0.2500 | +2.26% |
| 2025/04/11 | 11.04 | +0.1900 | +1.75% |
| 2025/04/10 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/09 | 10.78 | +0.1700 | +1.60% |
| 2025/04/08 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 10.62 | -0.9600 | -8.29% |
| 2025/04/02 | 11.58 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 11.5 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 11.43 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 11.37 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.39 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 11.47 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 11.39 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 11.24 | +0.2200 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 11.02 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 11.06 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.03 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/03/06 | 10.91 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 10.92 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 11.04 | +0.1200 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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