合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)
10.6337
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6337 | -0.00 | -0.02% | +4.23% | +6.62% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.0633 | -0.00 | -0.01% | +2.48% | +4.79% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,146萬 | 台幣 | 11.5818 | +0.02 | +0.14% | +10.87% | +10.60% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.8836 | +0.02 | +0.14% | +8.98% | +8.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.6337 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 10.6353 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 10.6366 | +0.0087 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 10.6279 | +0.0074 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 10.6205 | -0.0033 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 10.6238 | +0.0049 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 10.6189 | -0.0069 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 10.6258 | -0.0150 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 10.6408 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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