合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)
10.6366
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.83% |
| 買賣斷債券 | 95.83% |
| 無擔保公司債主順位 | 53.75% |
| 金融債券主順位 | 30.21% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 11.87% |
| 存款 | 4.82% |
| 活期存款 | 4.82% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 易思資訊科技股份有限公司 | 1.56% |
| EQM Midstream Partners LP | 1.56% |
| 美國電塔 | 1.55% |
| 諾可公司 | 1.55% |
| Equinix公司 | 1.53% |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 1.52% |
| Truist金融公司 | 1.52% |
| EnLink中游合作有限合夥 | 1.51% |
| F&G Annuities & Life Inc | 1.51% |
| 高盛集團 | 1.51% |
| 凱悅酒店集團 | 1.51% |
| 南加州天然氣公司 | 1.51% |
| 摩根士丹利 | 1.50% |
| 旅遊及休閒公司 | 1.50% |
| 阿瑞斯資本公司 | 1.49% |
| GLP資本/GPL融資II | 1.49% |
| 航空資本集團有限責任公司 | 1.48% |
| 凱斯紐工業資本有限責任公司 | 1.48% |
| 環匯公司 | 1.48% |
| 傑克遜國家生命全球融資 | 1.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Aircastle有限公司 | 1.53% |
| 新聚思科技公司 | 1.53% |
| 威騰電子公司 | 1.53% |
| 發現金融服務公司 | 1.52% |
| 孩之寶公司 | 1.51% |
| 斯普林特有限責任公司 | 1.51% |
| 南加州天然氣公司 | 1.50% |
| 西星能源公司 | 1.50% |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 1.49% |
| KeySpan Gas East Corp | 1.49% |
| CDW有限責任公司/ CDW金融公司 | 1.48% |
| HF辛克萊公司 | 1.48% |
| 旅遊及休閒公司 | 1.48% |
| GLP資本/GPL融資II | 1.47% |
| 環匯公司 | 1.47% |
| 摩根士丹利 | 1.47% |
| 阿瑞斯資本公司 | 1.46% |
| 航空資本集團有限責任公司 | 1.46% |
| 凱斯紐工業資本有限責任公司 | 1.46% |
| 美光科技公司 | 1.46% |
| 新紀元能源資本控股公司 | 1.46% |
| 西方中游經營有限合夥 | 1.46% |
| 皇冠城堡公司 | 1.45% |
| DPL Inc | 1.45% |
| FS KKR資本公司 | 1.45% |
| 傑克遜國家生命全球融資 | 1.45% |
| 維吉尼亞電氣與電力公司 | 1.44% |
| 包爾公司 | 1.43% |
| 信諾集團 | 1.43% |
| 杜克能源卡羅來納有限責任公司 | 1.43% |
| EQT公司 | 1.43% |
| 拉斯維加斯金沙集團 | 1.43% |
| 西南天然氣公司 | 1.43% |
| 美國銀行 | 1.42% |
| 西方石油 | 1.42% |
| 布勞德沃克管道有限合夥 | 1.41% |
| 藍貓頭鷹資本公司 | 1.41% |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C | 1.41% |
| VICI Properties LP / VICI No | 1.41% |
| 普得集團公司 | 1.40% |
| 美國醫院公司 | 1.39% |
| PNC金融服務集團 | 1.39% |
| Range資源-路易斯安那公司 | 1.38% |
| Realty Income Corp | 1.36% |
| 全美汽車租賃公司 | 1.35% |
| 查特通訊營運有限責任公司/查 | 1.35% |
| 通用汽車金融公司 | 1.32% |
| 傑富瑞金融集團公司 | 1.32% |
| 波音公司 | 1.31% |
| 易思資訊科技股份有限公司 | 1.31% |
| 艾奇資本金融有限責任公司 | 1.30% |
| 能源轉換有限合夥 | 1.30% |
| 史丹利百得公司 | 1.30% |
| 美國電塔 | 1.29% |
| EQM Midstream Partners LP | 1.29% |
| 美國醫療保健信託控股有限合夥 | 1.29% |
| Old Republic國際公司 | 1.29% |
| Howmet航太公司 | 1.28% |
| 諾可公司 | 1.28% |
| Equinix公司 | 1.27% |
| 高盛集團 | 1.25% |
| Truist金融公司 | 1.25% |
| EnLink中游合作有限合夥 | 1.23% |
| 凱悅酒店集團 | 1.23% |
| F&G Annuities & Life Inc | 1.22% |
| 威瑞森電信公司 | 1.20% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
