合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)
11.5654
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6353 | -0.00 | -0.01% | +4.25% | +6.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.0648 | -0.00 | -0.01% | +2.50% | +4.80% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,146萬 | 台幣 | 11.5654 | +0.03 | +0.23% | +10.71% | +11.02% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.8682 | +0.02 | +0.22% | +8.83% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.5654 | +0.0262 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 11.5392 | -0.0299 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 11.5691 | +0.0318 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 11.5373 | -0.0318 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.5691 | +0.0395 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 11.5296 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 11.5282 | +0.0457 | +0.40% |
| 2024/11/11 | 11.4825 | +0.0556 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 11.4269 | -0.0280 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 11.4549 | +0.0302 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 11.4247 | +0.0747 | +0.66% |
| 2024/11/05 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.35 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.41 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/17 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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