新光全球多重資產基金-(NA累積)美元
12.4105
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 30.83% |
| 國外北美 | 30.83% |
| 存款 | 9.01% |
| 活期存款 | 9.01% |
| 債券 | 8.63% |
| 買賣斷債券 | 8.63% |
| 政府公債 | 3.59% |
| 金融債券主順位 | 1.81% |
| 金融債券次順位 | 1.45% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 0.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IS-標準普爾指數基金 | 10.84% |
| iShares安碩美元公司債UCITS E | 9.07% |
| iShares安碩核心MSCI歐洲ETF | 8.06% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10 | 6.49% |
| iShares MSCI日本ETF | 3.34% |
| iShares MSCI S Korea | 2.54% |
| Alphabet 公司 | 2.31% |
| IS-MSCI香港指數 | 2.28% |
| Amundi US Treasury Bond Long | 2.18% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 1.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩核心標普500 ETF | 12.70% |
| iShares安碩核心MSCI歐洲E | 8.33% |
| iShares安碩美元公司債UC | 8.12% |
| B 10/02/25 | 7.44% |
| LYX US TRS 7-10Y | 5.54% |
| iShares MSCI日本ETF | 3.58% |
| LYX US TRS 10+ Y | 3.12% |
| Alphabet公司 | 2.77% |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 2.50% |
| ISHARES SOUTH KOREA | 2.23% |
| Amazon.Com Inc | 1.99% |
| iShares MSCI印度ETF | 1.76% |
| Bank of New York Mel | 1.56% |
| iShares MSCI澳洲ETF | 1.53% |
| 景順QQQ信託系列1 | 1.45% |
| 思科系統公司 | 1.43% |
| 微軟 | 1.40% |
| Wells Fargo & Co. | 1.32% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 1.24% |
| SPDR GOLD SHARES ETF | 1.23% |
| EIBKOR 2 1/8 01/18/32 | 1.14% |
| 國際商業機器公司 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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