新光全球多重資產基金-(NA累積)美元
10.7199
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 11.3055 | +0.03 | +0.27% | +10.96% | +11.75% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 10.7298 | -0.00 | -0.03% | +4.06% | +7.59% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 台幣 | 11.3055 | +0.03 | +0.27% | +10.95% | +11.71% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 台幣 | 11.3046 | +0.03 | +0.27% | +10.96% | +11.74% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.03萬 | 美元 | 10.7199 | -0.00 | -0.03% | +4.42% | +7.62% | 本頁基金 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 11.2656 | +0.03 | +0.27% | +10.99% | +11.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.24萬 | 美元 | 10.6937 | -0.00 | -0.03% | +4.43% | +7.58% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,540 | 美元 | 10.6764 | -0.00 | -0.03% | +4.36% | +6.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.7199 | -0.0036 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 10.7235 | +0.0257 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 10.6978 | +0.0538 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 10.644 | -0.0823 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 10.7263 | -0.0290 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 10.7553 | -0.0304 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 10.7857 | -0.0861 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 10.8718 | -0.0198 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 10.8916 | -0.0187 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 10.9103 | +0.0914 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 10.8189 | +0.0289 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 10.79 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.72 | -0.1000 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.81 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 10.9 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 10.92 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/14 | 10.98 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/09 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/07 | 10.89 | -0.0700 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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