新光全球多重資產基金-(NA累積)美元
10.8423
美元
+0.15 (1.44%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣908萬 | 美元 | 10.8550 | +0.15 | +1.44% | +2.31% | +4.17% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.6837 | +0.19 | +1.85% | -5.29% | -2.43% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣574萬 | 台幣 | 10.6836 | +0.19 | +1.85% | -5.29% | -2.43% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 台幣 | 10.6826 | +0.19 | +1.85% | -5.30% | -2.44% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.81萬 | 美元 | 10.8423 | +0.15 | +1.44% | +2.29% | +4.15% | 本頁基金 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣142萬 | 台幣 | 10.6463 | +0.19 | +1.85% | -5.28% | -2.42% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.25萬 | 美元 | 10.8186 | +0.15 | +1.44% | +2.35% | +4.23% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,360 | 美元 | 10.7969 | +0.15 | +1.44% | +2.24% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 10.8423 | +0.1538 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 10.6885 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 10.6755 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 10.6561 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 10.6291 | -0.0349 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 10.664 | +0.0403 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 10.6237 | +0.0322 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 10.5915 | +0.0715 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.45 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 10.35 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 10.23 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 10.19 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.25 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 10.17 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 10.08 | -0.1700 | -1.66% |
| 2025/04/09 | 10.25 | +0.4300 | +4.38% |
| 2025/04/08 | 9.82 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/04/07 | 9.92 | -0.6900 | -6.50% |
| 2025/04/02 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.54 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.68 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.74 | +0.0700 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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