新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣
10.7873
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 28.79% |
| 國外北美 | 28.79% |
| 存款 | 12.28% |
| 活期存款 | 12.28% |
| 債券 | 6.77% |
| 買賣斷債券 | 6.77% |
| 政府公債 | 2.80% |
| 金融債券主順位 | 1.46% |
| 金融債券次順位 | 1.19% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.67% |
| 無擔保公司債主順位 | 0.65% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩核心標普500 ETF | 10.63% |
| iShares安碩美元公司債UC | 10.22% |
| iShares安碩核心MSCI歐洲E | 7.09% |
| LYX US TRS 7-10Y | 6.60% |
| LYX US TRS 10+ Y | 3.30% |
| iShares MSCI日本ETF | 3.16% |
| iShares MSCI印度ETF | 2.22% |
| Alphabet公司 | 2.00% |
| Amazon.Com Inc | 1.97% |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 1.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩核心標普500 ETF | 11.17% |
| iShares安碩美元公司債UC | 10.67% |
| iShares安碩核心MSCI歐洲E | 7.42% |
| LYX US TRS 7-10Y | 5.68% |
| iShares MSCI日本ETF | 3.58% |
| LYX US TRS 10+ Y | 2.77% |
| iShares MSCI印度ETF | 2.77% |
| Alphabet公司 | 2.47% |
| Amazon.Com Inc | 2.27% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.08% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 1.99% |
| iShares MSCI澳洲ETF | 1.93% |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 1.89% |
| EIBKOR 2 1/8 01/18/32 | 1.80% |
| ISHARES SOUTH KOREA | 1.74% |
| 思科系統公司 | 1.66% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 1.66% |
| Wells Fargo & Co. | 1.35% |
| 微軟 | 1.31% |
| Bank of New York Mel | 1.26% |
| SPDR GOLD SHARES ETF | 1.21% |
| 是德科技公司 | 1.16% |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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