新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣
10.6102
台幣
-0.09 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 10.8889 | -0.09 | -0.79% | +2.63% | +3.61% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 10.6476 | -0.09 | -0.83% | -5.61% | -3.20% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 台幣 | 10.6474 | -0.09 | -0.83% | -5.61% | -3.21% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 台幣 | 10.6464 | -0.09 | -0.83% | -5.62% | -3.21% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.6102 | -0.09 | -0.83% | -5.60% | -3.19% | 本頁基金 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25萬 | 美元 | 10.8761 | -0.09 | -0.79% | +2.60% | +3.58% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27萬 | 美元 | 10.8523 | -0.09 | -0.79% | +2.67% | +3.55% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,358 | 美元 | 10.8302 | -0.09 | -0.79% | +2.56% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.6102 | -0.0889 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 10.6991 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 10.7014 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 10.6831 | +0.0242 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 10.6589 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 10.6365 | -0.0625 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 10.699 | +0.0527 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 10.6463 | +0.1936 | +1.85% |
| 2025/05/09 | 10.4527 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 10.4579 | +0.0183 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 10.4396 | +0.0707 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 10.3689 | -0.2411 | -2.27% |
| 2025/05/02 | 10.61 | -0.3100 | -2.84% |
| 2025/04/30 | 10.92 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 11 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 10.88 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/22 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 10.71 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.76 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 10.68 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 10.72 | -0.2100 | -1.92% |
| 2025/04/09 | 10.93 | +0.4500 | +4.29% |
| 2025/04/08 | 10.48 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 10.61 | -0.7600 | -6.68% |
| 2025/04/02 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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