新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣
10.7873
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.8253 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.30% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣706萬 | 美元 | 10.2741 | +0.01 | +0.11% | -3.17% | +1.30% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 10.8252 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.26% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 台幣 | 10.8242 | +0.03 | +0.26% | -4.04% | +1.29% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.92萬 | 美元 | 10.2642 | +0.01 | +0.11% | -3.17% | +1.30% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 台幣 | 10.7873 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.29% | 本頁基金 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.3萬 | 美元 | 10.2395 | +0.01 | +0.11% | -3.13% | +1.28% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,498 | 美元 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | -3.22% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.7873 | +0.0283 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 10.759 | +0.0748 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 10.6842 | -0.0326 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 10.7168 | -0.2171 | -1.99% |
| 2025/04/09 | 10.9339 | +0.4506 | +4.30% |
| 2025/04/08 | 10.4833 | -0.1306 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 10.6139 | -0.7598 | -6.68% |
| 2025/04/02 | 11.3737 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 11.3707 | +0.0307 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/28 | 11.3 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.43 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 11.5 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.47 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.41 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 11.45 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 11.36 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 11.43 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 11.34 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 11.22 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 11.29 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 11.24 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 11.31 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 11.43 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 11.39 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 11.46 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
