新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣
12.6462
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,201萬 | 美元 | 12.4215 | +0.05 | +0.37% | +2.56% | +14.79% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.45億 | 台幣 | 12.6940 | +0.02 | +0.14% | +2.86% | +10.38% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣507萬 | 台幣 | 12.6939 | +0.02 | +0.14% | +2.86% | +10.38% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 美元 | 12.4105 | +0.05 | +0.37% | +2.56% | +14.80% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.6萬 | 美元 | 12.3808 | +0.05 | +0.37% | +2.55% | +14.80% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.07萬 | 台幣 | 12.6938 | +0.02 | +0.14% | +2.86% | +10.39% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8,431 | 美元 | 12.3529 | +0.04 | +0.36% | +2.56% | +14.73% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.6462 | +0.02 | +0.15% | +2.85% | +10.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.6462 | +0.0184 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 12.6278 | +0.0090 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 12.6188 | +0.0325 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 12.5863 | +0.1347 | +1.08% |
| 2026/01/20 | 12.4516 | -0.1320 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 12.5836 | -0.0236 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 12.6072 | +0.0114 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 12.5958 | -0.0124 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 12.6082 | -0.0066 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 12.6148 | +0.0501 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 12.5647 | +0.0692 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 12.4955 | +0.0065 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 12.489 | -0.0155 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 12.5045 | +0.0569 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 12.4476 | +0.1134 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 12.3342 | +0.0386 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 12.2956 | -0.0413 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 12.3369 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 12.3475 | -0.0215 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 12.369 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 12.3701 | +0.0334 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 12.3367 | +0.0302 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 12.3065 | +0.0673 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 12.2392 | +0.0764 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 12.1628 | -0.0576 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 12.2204 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.2199 | +0.0753 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 12.1446 | -0.1321 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 12.2767 | +0.0557 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 12.221 | +0.0776 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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