新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣
10.7585
台幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 11.3870 | +0.02 | +0.15% | +7.32% | +5.44% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 10.7965 | +0.05 | +0.46% | -4.29% | -5.29% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 台幣 | 10.7963 | +0.05 | +0.46% | -4.29% | -5.30% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 台幣 | 10.7953 | +0.05 | +0.46% | -4.30% | -5.30% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.7585 | +0.05 | +0.46% | -4.28% | -5.29% | 本頁基金 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25萬 | 美元 | 11.3737 | +0.02 | +0.15% | +7.30% | +5.41% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27萬 | 美元 | 11.3407 | +0.01 | +0.12% | +7.29% | +5.40% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,358 | 美元 | 11.3247 | +0.02 | +0.15% | +7.24% | +5.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7585 | +0.0493 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 10.7092 | +0.0777 | +0.73% |
| 2025/07/08 | 10.6315 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 10.6241 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 10.6284 | -0.0261 | -0.24% |
| 2025/07/02 | 10.6545 | -0.0522 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 10.7067 | +0.0860 | +0.81% |
| 2025/06/27 | 10.6207 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 10.6075 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 10.6057 | -0.0951 | -0.89% |
| 2025/06/24 | 10.7008 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 10.6848 | +0.1361 | +1.29% |
| 2025/06/20 | 10.5487 | -0.0486 | -0.46% |
| 2025/06/18 | 10.5973 | +0.0298 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 10.5675 | -0.0262 | -0.25% |
| 2025/06/16 | 10.5937 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/06/13 | 10.5817 | -0.0756 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 10.6573 | -0.1136 | -1.05% |
| 2025/06/11 | 10.7709 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/10 | 10.7909 | +0.0326 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 10.7583 | +0.0287 | +0.27% |
| 2025/06/06 | 10.7296 | +0.0353 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 10.6943 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 10.7183 | +0.0286 | +0.27% |
| 2025/06/03 | 10.6897 | +0.0335 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 10.6562 | +0.1267 | +1.20% |
| 2025/05/29 | 10.5295 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/05/28 | 10.5565 | -0.0882 | -0.83% |
| 2025/05/27 | 10.6447 | +0.1254 | +1.19% |
| 2025/05/23 | 10.5193 | -0.0312 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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