新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣
12.1628
台幣
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,203萬 | 美元 | 11.9359 | -0.07 | -0.60% | +12.50% | +12.18% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 12.2082 | -0.06 | -0.47% | +8.23% | +9.00% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 12.2080 | -0.06 | -0.47% | +8.23% | +9.00% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 美元 | 11.9249 | -0.07 | -0.60% | +12.50% | +12.18% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 11.8971 | -0.07 | -0.60% | +12.56% | +12.24% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.08萬 | 台幣 | 12.2076 | -0.06 | -0.47% | +8.22% | +9.00% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣37.63萬 | 台幣 | 12.1628 | -0.06 | -0.47% | +8.21% | +8.99% | 本頁基金 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8,418 | 美元 | 11.8696 | -0.07 | -0.60% | +12.40% | +12.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.1628 | -0.0576 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 12.2204 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.2199 | +0.0753 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 12.1446 | -0.1321 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 12.2767 | +0.0557 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 12.221 | +0.0776 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 12.1434 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 12.1443 | -0.0598 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 12.2041 | -0.0192 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 12.2233 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 12.2206 | -0.0303 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 12.2509 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 12.241 | -0.0269 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 12.2679 | +0.0494 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 12.2185 | +0.0252 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 12.1933 | +0.0765 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 12.1168 | +0.1124 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 12.0044 | +0.1545 | +1.30% |
| 2025/11/20 | 11.8499 | -0.1149 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 11.9648 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.9495 | -0.0690 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 12.0185 | -0.0733 | -0.61% |
| 2025/11/14 | 12.0918 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 12.0749 | -0.1343 | -1.10% |
| 2025/11/12 | 12.2092 | +0.0470 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 12.1622 | +0.0435 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 12.1187 | +0.1165 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 12.0022 | +0.0192 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 11.983 | -0.0630 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 12.046 | +0.0502 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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