新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣
11.3055
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 24.87% |
| 國外北美 | 24.87% |
| 債券 | 11.53% |
| 買賣斷債券 | 11.53% |
| 政府公債 | 4.73% |
| 金融債券主順位 | 2.48% |
| 金融債券次順位 | 2.05% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.15% |
| 無擔保公司債主順位 | 1.12% |
| 存款 | 6.69% |
| 活期存款 | 6.69% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩核心標普500 ETF | 12.29% |
| iShares安碩核心MSCI歐洲E | 9.06% |
| iShares安碩美元公司債UC | 9.05% |
| LYX US TRS 7-10Y | 4.93% |
| LYX US TRS 10+ Y | 3.69% |
| iShares MSCI日本ETF | 3.33% |
| iShares MSCI印度ETF | 3.01% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 2.42% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.36% |
| ISHARES SOUTH KOREA | 2.34% |
| EIBKOR 2 1/8 01/18/32 | 2.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩核心標普500 ETF | 12.29% |
| iShares安碩核心MSCI歐洲E | 9.06% |
| iShares安碩美元公司債UC | 9.05% |
| LYX US TRS 7-10Y | 4.93% |
| LYX US TRS 10+ Y | 3.69% |
| iShares MSCI日本ETF | 3.33% |
| iShares MSCI印度ETF | 3.01% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 2.42% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.36% |
| EIBKOR 2 1/8 01/18/32 | 2.21% |
| ISHARES SOUTH KOREA | 2.15% |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 1.98% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 1.97% |
| iShares MSCI澳洲ETF | 1.96% |
| Alphabet公司 | 1.77% |
| Amazon.Com Inc | 1.57% |
| CMS能源 | 1.40% |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | 1.29% |
| 微軟 | 1.28% |
| Abbvie | 1.22% |
| SPDR GOLD SHARES ETF | 1.20% |
| Colgate-Palmolive Co | 1.14% |
| ENIIM 2 PERP | 1.14% |
| Bank of New York Mel | 1.13% |
| 國際商業機器公司 | 1.12% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.11% |
| 洲際交易所 | 1.11% |
| AEMSPA 0 5/8 07/15/31 | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
