新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣
10.4894
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣908萬 | 美元 | 10.7010 | +0.01 | +0.12% | +0.86% | +2.70% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.4895 | -0.01 | -0.05% | -7.01% | -4.21% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣574萬 | 台幣 | 10.4894 | -0.01 | -0.05% | -7.01% | -4.21% | 本頁基金 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 台幣 | 10.4883 | -0.01 | -0.05% | -7.02% | -4.22% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.81萬 | 美元 | 10.6885 | +0.01 | +0.12% | +0.83% | +2.68% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣142萬 | 台幣 | 10.4527 | -0.01 | -0.05% | -7.00% | -4.28% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.25萬 | 美元 | 10.6648 | +0.01 | +0.12% | +0.90% | +2.74% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,360 | 美元 | 10.6438 | +0.01 | +0.12% | +0.79% | +2.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 10.4894 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 10.4946 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 10.4763 | +0.0711 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 10.4052 | -0.2388 | -2.24% |
| 2025/05/02 | 10.644 | -0.3111 | -2.84% |
| 2025/04/30 | 10.9551 | -0.0715 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 11.0266 | -0.0534 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.04 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 10.92 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 10.75 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.8 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 10.72 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 10.75 | -0.2200 | -2.01% |
| 2025/04/09 | 10.97 | +0.4500 | +4.28% |
| 2025/04/08 | 10.52 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 10.65 | -0.7600 | -6.66% |
| 2025/04/02 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/28 | 11.33 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.47 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.51 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
