新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣
11.3055
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 11.3055 | +0.03 | +0.27% | +10.96% | +11.75% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 10.7298 | -0.00 | -0.03% | +4.06% | +7.59% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 台幣 | 11.3055 | +0.03 | +0.27% | +10.95% | +11.71% | 本頁基金 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 台幣 | 11.3046 | +0.03 | +0.27% | +10.96% | +11.74% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.03萬 | 美元 | 10.7199 | -0.00 | -0.03% | +4.42% | +7.62% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 11.2656 | +0.03 | +0.27% | +10.99% | +11.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.24萬 | 美元 | 10.6937 | -0.00 | -0.03% | +4.43% | +7.58% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,540 | 美元 | 10.6764 | -0.00 | -0.03% | +4.36% | +6.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.3055 | +0.0306 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 11.2749 | -0.0229 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 11.2978 | +0.0806 | +0.72% |
| 2024/11/15 | 11.2172 | -0.1142 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 11.3314 | -0.0028 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 11.3342 | -0.0210 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.3552 | -0.0523 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 11.4075 | +0.0538 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 11.3537 | -0.0662 | -0.58% |
| 2024/11/07 | 11.4199 | +0.1135 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 11.3064 | +0.1164 | +1.04% |
| 2024/11/05 | 11.19 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/04 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.11 | -0.1300 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 11.24 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.25 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.31 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 11.44 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/15 | 11.4 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/14 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 11.42 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/07 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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