新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣
12.208
台幣
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,203萬 | 美元 | 11.9359 | -0.07 | -0.60% | +12.50% | +12.18% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 12.2082 | -0.06 | -0.47% | +8.23% | +9.00% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 12.2080 | -0.06 | -0.47% | +8.23% | +9.00% | 本頁基金 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 美元 | 11.9249 | -0.07 | -0.60% | +12.50% | +12.18% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 11.8971 | -0.07 | -0.60% | +12.56% | +12.24% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.08萬 | 台幣 | 12.2076 | -0.06 | -0.47% | +8.22% | +9.00% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣37.63萬 | 台幣 | 12.1628 | -0.06 | -0.47% | +8.21% | +8.99% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8,418 | 美元 | 11.8696 | -0.07 | -0.60% | +12.40% | +12.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.208 | -0.0578 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 12.2658 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.2653 | +0.0756 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 12.1897 | -0.1326 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 12.3223 | +0.0560 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 12.2663 | +0.0779 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 12.1884 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 12.1894 | -0.0601 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 12.2495 | -0.0193 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 12.2688 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 12.266 | -0.0304 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 12.2964 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 12.2864 | -0.0270 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 12.3134 | +0.0496 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 12.2638 | +0.0254 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 12.2384 | +0.0768 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 12.1616 | +0.1128 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 12.0488 | +0.1550 | +1.30% |
| 2025/11/20 | 11.8938 | -0.1151 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 12.0089 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.9935 | -0.0693 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 12.0628 | -0.0734 | -0.60% |
| 2025/11/14 | 12.1362 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 12.1193 | -0.1348 | -1.10% |
| 2025/11/12 | 12.2541 | +0.0473 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 12.2068 | +0.0436 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 12.1632 | +0.1169 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 12.0463 | +0.0194 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 12.0269 | -0.0632 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 12.0901 | +0.0504 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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