富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
11.1068
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.19% |
| 買賣斷債券 | 97.19% |
| 政府公債 | 97.19% |
| 存款 | 3.12% |
| 活期存款 | 3.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TII 1 3/8 07/15/33 | 3.60% |
| TII 1 1/8 01/15/33 | 3.37% |
| TII 0 5/8 07/15/32 | 3.35% |
| TII 1 5/8 10/15/27 | 3.31% |
| TII 1 3/4 01/15/34 | 3.31% |
| TII 0 1/8 01/15/32 | 3.28% |
| TII 1 1/4 04/15/28 | 3.21% |
| TII 2 3/8 10/15/28 | 3.19% |
| TII 0 1/8 04/15/27 | 3.09% |
| TII 0 1/8 01/15/31 | 3.08% |
| TII 0 5/8 01/15/26 | 3.05% |
| TII 0 1/8 10/15/25 | 3.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TII 1 1/8 01/15/33 | 3.81% |
| TII 1 3/8 07/15/33 | 3.74% |
| TII 2 3/8 10/15/28 | 3.66% |
| TII 0 5/8 07/15/32 | 3.63% |
| TII 1 5/8 10/15/27 | 3.59% |
| TII 0 1/8 01/15/32 | 3.45% |
| TII 0 1/8 04/15/27 | 3.20% |
| TII 0 1/2 01/15/28 | 3.12% |
| TII 0 1/8 01/15/31 | 3.10% |
| TII 0 1/8 10/15/26 | 3.01% |
| TII 0 1/8 07/15/31 | 2.99% |
| TII 0 1/8 07/15/26 | 2.88% |
| TII 0 3/8 07/15/27 | 2.80% |
| TII 0 3/8 07/15/25 | 2.77% |
| TII 0 5/8 01/15/26 | 2.74% |
| TII 0 3/4 07/15/28 | 2.73% |
| TII 1 1/4 04/15/28 | 2.71% |
| TII 0 1/8 01/15/30 | 2.69% |
| TII 0 1/8 10/15/25 | 2.69% |
| TII 0 1/4 07/15/29 | 2.59% |
| TII 0 1/8 07/15/30 | 2.52% |
| TII 1 3/4 01/15/34 | 2.28% |
| TII 0 3/8 01/15/27 | 2.27% |
| TII 0 7/8 01/15/29 | 2.17% |
| TII 0 1/8 04/15/26 | 2.10% |
| TII 3 7/8 04/15/29 | 1.90% |
| TII 1 3/8 02/15/44 | 1.59% |
| TII 3 5/8 04/15/28 | 1.56% |
| TII 0 3/4 02/15/45 | 1.53% |
| TII 2 1/2 01/15/29 | 1.37% |
| TII 1 1/2 02/15/53 | 1.36% |
| TII 0 3/4 02/15/42 | 1.33% |
| TII 2 01/15/26 | 1.20% |
| TII 2 3/8 01/15/27 | 1.19% |
| TII 1 3/4 01/15/28 | 1.13% |
| TII 0 5/8 02/15/43 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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