富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
10.7482
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,961萬 | 台幣 | 10.2071 | +0.03 | +0.33% | -8.04% | -7.88% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 台幣 | 9.0829 | +0.03 | +0.33% | -9.24% | -9.20% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.86萬 | 美元 | 10.7482 | +0.00 | +0.02% | +3.15% | +2.56% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣14.53萬 | 美元 | 9.6033 | +0.00 | +0.02% | +1.76% | +1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7482 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.7459 | +0.0341 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 10.7118 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 10.7209 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 10.7267 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 10.7507 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 10.7586 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 10.7724 | +0.0379 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 10.7345 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 10.7479 | +0.0294 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 10.7185 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 10.7077 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 10.6939 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 10.689 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 10.6696 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 10.662 | +0.0501 | +0.47% |
| 2025/06/16 | 10.6119 | -0.0143 | -0.13% |
| 2025/06/13 | 10.6262 | -0.0149 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 10.6411 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/06/11 | 10.6139 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 10.5964 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 10.5908 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.5795 | -0.0555 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 10.635 | -0.0258 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 10.6608 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 10.6208 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 10.6345 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 10.6326 | +0.0247 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 10.6079 | -0.0223 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 10.6302 | +0.0379 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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