富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
10.8347
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 11.6814 | +0.01 | +0.07% | +5.24% | +9.60% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,551萬 | 台幣 | 10.5396 | +0.01 | +0.07% | +5.32% | +9.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.13萬 | 美元 | 10.8347 | +0.00 | +0.03% | +3.98% | +5.90% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣11.98萬 | 美元 | 9.8128 | +0.00 | +0.03% | +3.98% | +5.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.8347 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 10.8316 | +0.0384 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 10.7932 | +0.0517 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 10.7415 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 10.7212 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 10.7301 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 10.7119 | -0.0306 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 10.7425 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.7525 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 10.7351 | +0.0471 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 10.688 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 10.73 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/07 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.7 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/04 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 10.79 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/02/27 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.69 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/18 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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