富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
10.511
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.1100 | +0.00 | +0.03% | +7.95% | +8.01% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 10.1668 | +0.00 | +0.03% | +6.35% | +6.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.21萬 | 美元 | 10.5110 | -0.01 | -0.13% | +1.95% | +4.86% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.68萬 | 美元 | 9.6536 | -0.01 | -0.13% | +0.50% | +3.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.511 | -0.0134 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 10.5244 | -0.0055 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 10.5299 | +0.0178 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 10.5121 | +0.0218 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 10.4903 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.4903 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.4903 | -0.0217 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 10.512 | -0.0880 | -0.83% |
| 2024/11/08 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.6 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.66 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/07 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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