富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
10.2071
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,961萬 | 台幣 | 10.2071 | +0.03 | +0.33% | -8.04% | -7.88% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 台幣 | 9.0829 | +0.03 | +0.33% | -9.24% | -9.20% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.86萬 | 美元 | 10.7482 | +0.00 | +0.02% | +3.15% | +2.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣14.53萬 | 美元 | 9.6033 | +0.00 | +0.02% | +1.76% | +1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2071 | +0.0336 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 10.1735 | +0.0608 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 10.1127 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 10.1143 | +0.0712 | +0.71% |
| 2025/07/03 | 10.0431 | -0.0892 | -0.88% |
| 2025/07/02 | 10.1323 | -0.0655 | -0.64% |
| 2025/07/01 | 10.1978 | -0.2639 | -2.52% |
| 2025/06/30 | 10.4617 | +0.2885 | +2.84% |
| 2025/06/27 | 10.1732 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 10.1806 | -0.0509 | -0.50% |
| 2025/06/25 | 10.2315 | -0.0401 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 10.2716 | -0.0555 | -0.54% |
| 2025/06/23 | 10.3271 | +0.0759 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 10.2512 | +0.0141 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 10.2371 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 10.2274 | +0.0532 | +0.52% |
| 2025/06/16 | 10.1742 | -0.0648 | -0.63% |
| 2025/06/13 | 10.239 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 10.2506 | -0.0634 | -0.61% |
| 2025/06/11 | 10.314 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 10.309 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 10.3011 | +0.0168 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 10.2843 | -0.0509 | -0.49% |
| 2025/06/05 | 10.3352 | -0.0354 | -0.34% |
| 2025/06/04 | 10.3706 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 10.35 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/02 | 10.3574 | +0.0221 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 10.3353 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 10.3047 | -0.0365 | -0.35% |
| 2025/05/27 | 10.3412 | +0.0128 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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