富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
11.6814
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 11.6814 | +0.01 | +0.07% | +5.24% | +9.60% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,551萬 | 台幣 | 10.5396 | +0.01 | +0.07% | +5.32% | +9.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.13萬 | 美元 | 10.8347 | +0.00 | +0.03% | +3.98% | +5.90% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣11.98萬 | 美元 | 9.8128 | +0.00 | +0.03% | +3.98% | +5.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6814 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 11.6731 | +0.0712 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 11.6019 | +0.0536 | +0.46% |
| 2025/03/27 | 11.5483 | +0.0238 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 11.5245 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 11.5299 | +0.0360 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 11.4939 | -0.0154 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 11.5093 | -0.0174 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 11.5267 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 11.5206 | +0.0666 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 11.454 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/13 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 11.47 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/07 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.4 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/03/04 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.53 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/02/27 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.39 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/02/24 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/19 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.25 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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