富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
11.1773
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,994萬 | 台幣 | 11.1773 | -0.01 | -0.11% | +0.36% | +0.33% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣32.2萬 | 美元 | 9.4986 | +0.01 | +0.11% | +0.14% | +4.39% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 9.6712 | -0.01 | -0.11% | +0.36% | +0.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.78萬 | 美元 | 10.9225 | +0.01 | +0.11% | +0.14% | +4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5,574萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1773 | -0.0124 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 11.1897 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 11.1856 | -0.0175 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 11.2031 | +0.0387 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 11.1644 | -0.0211 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 11.1855 | -0.0327 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 11.2182 | -0.0279 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 11.2461 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 11.2438 | +0.0211 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 11.2227 | +0.0106 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.2121 | +0.0280 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 11.1841 | -0.0089 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 11.193 | +0.0156 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 11.1774 | -0.0166 | -0.15% |
| 2026/01/05 | 11.194 | +0.0719 | +0.65% |
| 2026/01/02 | 11.1221 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 11.1373 | -0.0184 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 11.1557 | -0.0088 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 11.1645 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 11.1517 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 11.1657 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.1549 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 11.1565 | -0.0151 | -0.14% |
| 2025/12/19 | 11.1716 | -0.0203 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 11.1919 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 11.1762 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 11.1512 | +0.0409 | +0.37% |
| 2025/12/15 | 11.1103 | +0.0587 | +0.53% |
| 2025/12/12 | 11.0516 | -0.0447 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 11.0963 | +0.0163 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
