富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
11.0873
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0873 | -0.02 | -0.17% | +7.73% | +7.41% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 10.1460 | -0.02 | -0.17% | +6.13% | +5.81% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.21萬 | 美元 | 10.5299 | +0.02 | +0.17% | +2.13% | +4.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣13.19萬 | 美元 | 9.6710 | +0.02 | +0.17% | +0.69% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.0873 | -0.0192 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 11.1065 | +0.0453 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 11.0612 | -0.0273 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 11.0885 | +0.0327 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 11.0558 | -0.0144 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 11.0702 | +0.0134 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 11.0568 | -0.0094 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 11.0662 | +0.0581 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 11.0081 | +0.0481 | +0.44% |
| 2024/11/05 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.93 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/21 | 11.01 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/10/18 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.13 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/08 | 11.18 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/07 | 11.13 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/04 | 11.08 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/10/01 | 11.18 | +0.1100 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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