富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
10.346
台幣
-0.06 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,961萬 | 台幣 | 10.3460 | -0.06 | -0.62% | -6.79% | -3.94% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 台幣 | 9.2064 | -0.06 | -0.62% | -8.01% | -5.24% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.86萬 | 美元 | 10.5628 | -0.06 | -0.55% | +1.37% | +2.75% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣14.53萬 | 美元 | 9.4376 | -0.05 | -0.55% | +0.01% | +1.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.346 | -0.0644 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 10.4104 | -0.0264 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 10.4368 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 10.4217 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 10.4142 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 10.4221 | -0.0629 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 10.485 | +0.0685 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 10.4165 | -0.0740 | -0.71% |
| 2025/05/09 | 10.4905 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 10.4776 | -0.0435 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 10.5211 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10.5108 | +0.0808 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 10.43 | -0.3300 | -3.07% |
| 2025/05/02 | 10.76 | -0.4200 | -3.76% |
| 2025/04/30 | 11.18 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 11.25 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/28 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.28 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 11.21 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 11.12 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 11.15 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/11 | 11.22 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 11.33 | -0.1700 | -1.48% |
| 2025/04/09 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/08 | 11.49 | -0.0500 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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