國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
10.469
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,009萬 | 美元 | 10.4690 | +0.00 | +0.04% | +3.84% | +4.15% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.7億 | 台幣 | 11.5758 | -0.02 | -0.16% | +1.45% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8.3億 | 台幣 | 10.4062 | -0.02 | -0.16% | +0.42% | +1.18% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,466萬 | 美元 | 11.6448 | +0.00 | +0.04% | +4.91% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.469 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 10.4652 | -0.1027 | -0.97% |
| 2025/12/01 | 10.5679 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 10.5669 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 10.564 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 10.5622 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 10.5583 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 10.555 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 10.5506 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 10.5475 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 10.5478 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 10.5454 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 10.5435 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 10.5428 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 10.5448 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 10.5414 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 10.5402 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 10.538 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 10.533 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 10.5338 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 10.5301 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 10.5285 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 10.527 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 10.5294 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 10.5338 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 10.5329 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 10.5266 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 10.5265 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/10/21 | 10.5255 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/10/20 | 10.5246 | +0.0037 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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