國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
10.4642
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,346萬 | 美元 | 10.4642 | +0.00 | +0.01% | +1.72% | +4.89% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.29億 | 台幣 | 9.9626 | +0.02 | +0.21% | -5.79% | -3.06% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 10.8614 | +0.02 | +0.21% | -4.81% | -2.06% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,756萬 | 美元 | 11.4076 | +0.00 | +0.01% | +2.77% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4642 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.4633 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 10.4582 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 10.4583 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 10.4578 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 10.4641 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.4631 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 10.464 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 10.4581 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 10.4555 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 10.448 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.4474 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 10.4412 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 10.4341 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 10.4272 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.4242 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.4222 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 10.4189 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 10.4223 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 10.4177 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 10.4097 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 10.4078 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 10.4003 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 10.4079 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 10.4116 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 10.4025 | -0.1040 | -0.99% |
| 2025/06/02 | 10.5065 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.4983 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 10.4912 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 10.493 | +0.0074 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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