國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.3071
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,346萬 | 美元 | 10.4774 | -0.01 | -0.06% | +1.84% | +6.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.29億 | 台幣 | 10.2002 | -0.01 | -0.11% | -3.55% | +1.31% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 11.0085 | -0.01 | -0.11% | -3.52% | +1.27% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,756萬 | 美元 | 11.3071 | -0.01 | -0.06% | +1.87% | +6.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣40.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.3071 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 11.3138 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 11.3094 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 11.3036 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 11.3019 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 11.2887 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 11.2951 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 11.2918 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/09 | 11.2937 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 11.2928 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 11.2981 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 11.2947 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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