國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.0209
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,965萬 | 美元 | 10.4168 | -0.00 | -0.05% | +5.26% | +7.80% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,386萬 | 美元 | 11.0209 | -0.01 | -0.05% | +5.31% | +7.77% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 10.6646 | +0.01 | +0.10% | +8.08% | +8.73% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.38億 | 台幣 | 11.2833 | +0.01 | +0.10% | +8.08% | +8.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.0209 | -0.0052 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 11.0261 | +0.0037 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 11.0224 | +0.0094 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.013 | +0.0051 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 11.0079 | -0.0044 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 11.0123 | +0.0086 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 11.0037 | -0.0142 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 11.0179 | -0.0028 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 11.0207 | +0.0182 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 11.0025 | -0.0075 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/07 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/04 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
