國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.234
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,605萬 | 美元 | 10.4097 | -0.01 | -0.10% | +0.19% | +5.92% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.02億 | 台幣 | 10.7171 | -0.01 | -0.11% | +0.35% | +6.72% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,988萬 | 美元 | 11.2340 | -0.01 | -0.10% | +1.21% | +6.98% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.2億 | 台幣 | 11.5664 | -0.01 | -0.11% | +1.37% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.234 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 11.2448 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 11.2569 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/04/02 | 11.2741 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 11.2716 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 11.2692 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 11.2617 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 11.2519 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 11.2476 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 11.2503 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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