國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.6448
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,009萬 | 美元 | 10.4690 | +0.00 | +0.04% | +3.84% | +4.15% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.7億 | 台幣 | 11.5758 | -0.02 | -0.16% | +1.45% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8.3億 | 台幣 | 10.4062 | -0.02 | -0.16% | +0.42% | +1.18% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,466萬 | 美元 | 11.6448 | +0.00 | +0.04% | +4.91% | +5.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣36.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.6448 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 11.6406 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 11.6376 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 11.6365 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 11.6334 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 11.6314 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 11.6271 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 11.6234 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 11.6186 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 11.6152 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 11.6155 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 11.6129 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 11.6108 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 11.61 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 11.6122 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 11.6085 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 11.6072 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 11.6048 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 11.5993 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 11.6002 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 11.5961 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 11.5943 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 11.5926 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 11.5952 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 11.6001 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 11.5991 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 11.5922 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 11.5921 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/10/21 | 11.5909 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/10/20 | 11.59 | +0.0041 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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