國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
11.4076
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,346萬 | 美元 | 10.4642 | +0.00 | +0.01% | +1.72% | +4.89% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.29億 | 台幣 | 9.9626 | +0.02 | +0.21% | -5.79% | -3.06% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 10.8614 | +0.02 | +0.21% | -4.81% | -2.06% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,756萬 | 美元 | 11.4076 | +0.00 | +0.01% | +2.77% | +5.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣37.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4076 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 11.4066 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 11.4011 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.4011 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.4006 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 11.4075 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 11.4063 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 11.4074 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 11.401 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 11.3981 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 11.3899 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11.3893 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 11.3825 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 11.3748 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 11.3673 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 11.3639 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 11.3618 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 11.3582 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 11.3619 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 11.3569 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 11.3482 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 11.3462 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 11.3379 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 11.3462 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 11.3503 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 11.3403 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 11.3384 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 11.3297 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 11.322 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 11.3239 | +0.0079 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
