國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)
10.6646
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
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級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,965萬 | 美元 | 10.4168 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 0.1052 | 看詳情 | |
美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,386萬 | 美元 | 11.0209 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 10.6646 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 0.1068 | 本頁基金 | |
新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.38億 | 台幣 | 11.2833 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 台幣46.52億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次,累積配息率為3%,2023年共配息3次,累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
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2024年 | 累積配息率 3.0% | ||||
2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.1068 | 配息 | 台幣 |
2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.1062 | 配息 | 台幣 |
2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.1031 | 配息 | 台幣 |
2023年 | 年度配息率 2.6% | ||||
2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.0917 | 配息 | 台幣 |
2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.0926 | 配息 | 台幣 |
2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.08365 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。