中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B
9.8107
台幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 9.8107 | -0.02 | -0.25% | -6.93% | -1.73% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 11.1793 | -0.03 | -0.25% | -6.29% | -1.07% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.8109 | -0.03 | -0.25% | -6.93% | -1.72% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 9.8733 | -0.02 | -0.18% | +1.33% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.2517 | -0.02 | -0.18% | +1.83% | +5.95% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣344萬 | 美元 | 9.8734 | -0.02 | -0.18% | +1.33% | +5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8107 | -0.0250 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 9.8357 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 9.8405 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 9.8286 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 9.8271 | -0.0841 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 9.9112 | -0.0587 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 9.9699 | +0.0497 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 9.9202 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 9.9147 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 9.9098 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.9119 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 9.8971 | +0.0471 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 9.85 | -0.2900 | -2.86% |
| 2025/05/02 | 10.14 | -0.3100 | -2.97% |
| 2025/04/30 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/21 | 10.5 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 10.53 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/11 | 10.59 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/10 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 10.68 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/08 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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