中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B
10.0727
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.4億 | 台幣 | 11.0163 | -0.03 | -0.30% | +3.16% | +9.68% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 12.3820 | -0.04 | -0.30% | +3.79% | +10.42% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 11.0165 | -0.03 | -0.30% | +3.16% | +9.68% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 11.3586 | +0.00 | +0.02% | +2.79% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.0727 | +0.00 | +0.02% | +2.30% | +6.55% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣362萬 | 美元 | 10.0728 | +0.00 | +0.02% | +2.30% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.0727 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 10.0704 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 10.0622 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 10.078 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 10.0765 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 10.0651 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.0661 | +0.0161 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/13 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/04 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/27 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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