中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B
10.0563
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 9.6691 | +0.04 | +0.44% | -7.62% | -4.82% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 11.0981 | +0.05 | +0.44% | -6.97% | -4.08% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.6693 | +0.04 | +0.44% | -7.61% | -4.82% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 10.0563 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 本頁基金 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.5206 | +0.01 | +0.13% | +4.26% | +6.97% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣344萬 | 美元 | 10.0564 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0563 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 10.0436 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 10.0288 | -0.0344 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 10.0632 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 10.0708 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 10.0598 | +0.0144 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 10.0454 | +0.0239 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 10.0215 | +0.0190 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 10.0025 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 9.9905 | +0.0248 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 9.9657 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 9.9557 | +0.0416 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 9.9141 | +0.0234 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 9.8907 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.8868 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 9.877 | -0.0231 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 9.9001 | +0.0276 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 9.8725 | -0.1013 | -1.02% |
| 2025/06/12 | 9.9738 | +0.0193 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 9.9545 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 9.9399 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.9363 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.9249 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 9.9302 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 9.9249 | +0.0161 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 9.9088 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 9.9037 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 9.9023 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 9.893 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 9.8951 | +0.0219 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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