中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A
11.1024
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.95億 | 台幣 | 10.8144 | -0.00 | -0.03% | +9.95% | +13.58% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 11.8855 | -0.00 | -0.03% | +10.47% | +14.16% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.01億 | 台幣 | 10.8144 | -0.00 | -0.03% | +9.95% | +13.59% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣464萬 | 美元 | 10.0521 | -0.03 | -0.26% | +4.11% | +10.07% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 美元 | 11.1024 | -0.03 | -0.26% | +4.62% | +10.62% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 美元 | 10.0522 | -0.03 | -0.26% | +4.11% | +10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.1024 | -0.0285 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 11.1309 | +0.0147 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 11.1162 | +0.0389 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 11.0773 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 11.0791 | -0.0127 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 11.0918 | -0.0143 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 11.1061 | -0.0226 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 11.1287 | +0.0599 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 11.0688 | +0.0289 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 11.0399 | +0.0229 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 11.017 | +0.0170 | +0.15% |
| 2024/11/05 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 10.97 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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