中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A
11.4074
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.8億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.8708 | +0.00 | +0.01% | +0.68% | -0.80% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.4074 | +0.01 | +0.07% | +0.13% | +2.93% | 本頁基金 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.5955 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣327萬 | 美元 | 9.5956 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 11.4074 | +0.0081 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 11.3993 | +0.0054 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 11.3939 | -0.0312 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 11.4251 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 11.4306 | +0.0186 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 11.412 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 11.4128 | -0.0039 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 11.4167 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 11.4198 | +0.0028 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 11.417 | -0.0062 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 11.4232 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 11.4248 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 11.4225 | +0.0152 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 11.4073 | +0.0144 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 11.3929 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 11.4033 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 11.4034 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 11.4022 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 11.4009 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.3898 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 11.3875 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 11.3828 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 11.3833 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 11.3743 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 11.3748 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 11.3759 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 11.3779 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 11.3862 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 11.3762 | +0.0121 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 11.3641 | -0.0042 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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