中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A
11.2517
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 9.8107 | -0.02 | -0.25% | -6.93% | -1.73% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 11.1793 | -0.03 | -0.25% | -6.29% | -1.07% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.8109 | -0.03 | -0.25% | -6.93% | -1.72% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 9.8733 | -0.02 | -0.18% | +1.33% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.2517 | -0.02 | -0.18% | +1.83% | +5.95% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣344萬 | 美元 | 9.8734 | -0.02 | -0.18% | +1.33% | +5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2517 | -0.0208 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 11.2725 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 11.2683 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11.2671 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 11.259 | +0.0194 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.2396 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 11.2428 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 11.2379 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 11.2346 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11.231 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 11.2363 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 11.2251 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 11.04 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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