中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A
11.356
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.4億 | 台幣 | 11.0498 | +0.01 | +0.12% | +3.47% | +10.02% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 12.4196 | +0.02 | +0.12% | +4.10% | +10.76% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 11.0500 | +0.01 | +0.12% | +3.47% | +10.02% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 11.3560 | +0.01 | +0.08% | +2.77% | +7.16% | 本頁基金 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.0704 | +0.01 | +0.08% | +2.27% | +6.63% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣362萬 | 美元 | 10.0705 | +0.01 | +0.08% | +2.27% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.356 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 11.3468 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 11.3646 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 11.3629 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 11.3501 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 11.3512 | +0.0152 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 11.336 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 11.3462 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 11.3501 | +0.0292 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 11.3209 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 11.3197 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 11.27 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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