中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A
11.5206
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 9.6691 | +0.04 | +0.44% | -7.62% | -4.82% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 11.0981 | +0.05 | +0.44% | -6.97% | -4.08% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.6693 | +0.04 | +0.44% | -7.61% | -4.82% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 10.0563 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.5206 | +0.01 | +0.13% | +4.26% | +6.97% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣344萬 | 美元 | 10.0564 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5206 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 11.5061 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 11.4891 | -0.0394 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 11.5285 | -0.0088 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 11.5373 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 11.5247 | +0.0166 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 11.5081 | +0.0274 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 11.4807 | +0.0217 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 11.459 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 11.4452 | +0.0283 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 11.4169 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 11.4054 | +0.0476 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 11.3578 | +0.0269 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 11.3309 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 11.3264 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 11.3153 | -0.0264 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 11.3417 | +0.0316 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 11.3101 | -0.0562 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 11.3663 | +0.0221 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 11.3442 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 11.3276 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 11.3235 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 11.3105 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 11.3165 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 11.3105 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 11.2921 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 11.2864 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 11.2848 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 11.2742 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 11.2766 | +0.0250 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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