中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A
11.3757
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.09億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 11.7382 | -0.02 | -0.14% | -1.61% | -2.18% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣377萬 | 美元 | 9.6726 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.3757 | +0.02 | +0.15% | +2.95% | +1.39% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣332萬 | 美元 | 9.6727 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.3757 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 11.3589 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.3532 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 11.3643 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 11.3626 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 11.3502 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 11.3357 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 11.3218 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 11.3179 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 11.3189 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 11.3154 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 11.3189 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 11.3259 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 11.3388 | -0.0311 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 11.3699 | +0.0244 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 11.3455 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 11.3401 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 11.3262 | -0.0458 | -0.40% |
| 2025/11/06 | 11.372 | -0.0247 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 11.3967 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 11.3806 | -0.0318 | -0.28% |
| 2025/11/03 | 11.4124 | -0.0239 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 11.4363 | +0.0223 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 11.414 | -0.0505 | -0.44% |
| 2025/10/29 | 11.4645 | -0.2754 | -2.35% |
| 2025/10/28 | 11.7399 | +0.0256 | +0.22% |
| 2025/10/27 | 11.7143 | +0.0691 | +0.59% |
| 2025/10/23 | 11.6452 | +0.0282 | +0.24% |
| 2025/10/22 | 11.617 | -0.0410 | -0.35% |
| 2025/10/21 | 11.658 | +0.0184 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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